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延华智能(002178)公告正文
作者:海汇电子商务 发布时间:2019-12-03
        

股票简称:延华智能   股票代码:002178  
                 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文




上海延华智能科技(集团)股份有限公司

         2019 年半年度报告




           2019 年 08 月




                                                                       1
                                   上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文




                   第一节 重要提示、目录和释义


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    公司负责人潘晖、主管会计工作负责人宛晨及会计机构负责人(会计主管人

员)黄慧玲声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项,不构成公司

对投资者的实质性承诺,敬请投资者注意投资风险。

    公司面临的风险及应对措施详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中

的“十、公司面临的风险和应对措施”,敬请投资者注意阅读。

    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。




                                                                                         2
                                                        上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文




                                                    目录




第一节 重要提示、目录和释义........................................................................... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................................................... 5

第三节 公司业务概要.......................................................................................... 8

第四节 经营情况讨论与分析............................................................................. 12

第五节 重要事项 ............................................................................................... 19

第六节 股份变动及股东情况............................................................................. 29

第七节 优先股相关情况 .................................................................................... 33

第八节 董事、监事、高级管理人员情况.......................................................... 34

第九节 公司债相关情况 .................................................................................... 35

第十节 财务报告 ............................................................................................... 36

第十一节 备查文件目录 ...................................................................................121




                                                                                                                 3
                                       上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文




                                    释义


                 释义项     指                                释义内容

本公司/公司/母公司/本企业   指   上海延华智能科技(集团)股份有限公司

成电医星                    指   成都成电医星数字健康软件有限公司

东方延华                    指   上海东方延华节能技术服务股份有限公司

延华小贷                    指   上海普陀延华小额贷款股份有限公司

延华医疗研究院              指   成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司

元(万元)                  指   人民币元(万元)

报告期                      指   2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日




                                                                                             4
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                                第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称                    延华智能                           股票代码                  002178

股票上市证券交易所          深圳证券交易所

公司的中文名称              上海延华智能科技(集团)股份有限公司

公司的中文简称(如有)      延华智能

公司的外文名称(如有)      SHANGHAI YANHUA SMARTECH GROUP CO., LTD

公司的外文名称缩写(如有)YANHUA SM ARTECH

公司的法定代表人            潘晖


二、联系人和联系方式

                                     董事会秘书                                     证券事务代表

姓名             唐文妍                                          王垒宏

联系地址         上海市普陀区西康路 1255 号普陀科技大厦 7 楼     上海市普陀区西康路 1255 号普陀科技大厦 7 楼

电话             021-61818686*309                                021-61818686*309

传真             021-61818696                                    021-61818696

电子信箱         yanhua_sh@126.com                               yanhua_sh@126.com


三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2018 年年报。


2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2018 年年报。




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四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

                                                                                                    本报告期比上年
                                                         本报告期             上年同期
                                                                                                       同期增减

营业收入(元)                                           402,560,810.92            550,743,128.22             -26.91%

归属于上市公司股东的净利润(元)                          -20,330,020.35            21,754,160.02          -193.45%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)        -22,755,366.93           -24,946,512.68              8.78%

经营活动产生的现金流量净额(元)                         -135,597,394.61       -141,974,392.25                 4.49%

基本每股收益(元/股)                                               -0.03                    0.03          -200.00%

稀释每股收益(元/股)                                               -0.03                    0.03          -200.00%

加权平均净资产收益率                                             -2.45%                    1.88%               -4.33%

                                                                                                    本报告期末比上
                                                     本报告期末               上年度末
                                                                                                      年度末增减

总资产(元)                                         1,823,386,592.09         2,005,755,182.81                 -9.09%

归属于上市公司股东的净资产(元)                         820,137,224.60            841,632,793.86              -2.55%


五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                      单位:人民币元

                               项目                                         金额                       说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                             404,393.20

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定
                                                                               3,009,764.34
额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                49,228.85



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减:所得税影响额                                                               543,326.81

       少数股东权益影响额(税后)                                              494,713.00

合计                                                                          2,425,346.58        --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




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                                                       上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文




                                      第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求


     (一)主要业务
     报告期内,公司不断探索在新型智慧城市阶段业务结构的优化和转型,围绕“智慧城市建设、运营和服务的综合提供商”
的战略定位,着力智慧城市细分领域的产品开发,主要从事以下业务:

     1、智慧医疗与大健康
     公司智慧医疗与大健康事业群主要从事医院智能化与医疗信息化业务,打造智慧医疗生态体系与区域医疗服务。报告期
内,公司充分利用智能化、信息化、集成化一体的优势,积极拓展全国医疗信息化、智能化市场。
     医院智能化
     医院智能化业务为医院建设提供绿色全生命周期智慧服务,包括为医院建筑进行智能化设计、实施与改造,利用自动化
设备、人工智能等技术与设备设施为医院建设提供医疗辅助智慧服务,通过物联网感知技术实现院内资产管理与溯源的精细
化管理,通过跨机构、跨系统的互联互通为医院实现医疗软硬件系统集成与优化服务,以绿色智慧医院、医院能效管理与节
能改造等服务提升医院的服务质量与运行效率,为智慧医院的信息化建设夯实基础。
     报告期内,公司承接、在施的项目包括荆州市中心医院荆北新院(一期)弱电及智能化系统工程、新建承德市儿童医院
项目建筑智能化、医疗信息化和系统集成及伴随服务(一期)项目、迁建承德市妇幼保健院项目建筑智能化、医疗信息化和
系统集成及伴随服务(一期)设计施工总承包项目。
     医疗信息化
     公司医疗信息化业主要由控股子公司成电医星和延华医疗研究院主导,业务可以概括为一个基础、三个平台、五项应用:
一个基础是指已有的医院信息化系统,包括具有延华特色的医院HIS系统、支持多语种的后结构化智能电子病历、医疗质量
管理系统、医院资源管理系统、医疗物联网系统等产品,是医疗健康大数据的主要来源;三个平台包括智慧医院信息平台、
智慧区域平台、智慧康养平台,是基于医疗健康大数据的一体化集成解决方案;五项应用是指运用云计算、大数据、物联网、
人工智能、机器人等五大新一代信息技术,深入挖掘三大平台中医疗健康大数据,形成智慧医疗和健康管理的现代服务体系。
     报告期内,子公司成电医星签订合同额与实现收入均较去年同期有所增长。子公司延华医疗研究院围绕新一代产品研究
开发的中心任务,抓住当前良好的政策形势,及时推出国内领先的医院信息化集成平台和医共体一体化解决方案,预计将产
生良好的市场效果。报告期内,公司拓展的运维服务外包业务也持续增长,医院运维服务外包是能够长期为公司和医院带来
共同利益的服务模式,能够为公司精耕细作,深度挖掘公司现有客户,发挥公司和子公司众多客户资源的优势。

     2、绿色节能智慧城市
     智慧城市顶层设计与咨询
     2019年咨询板块制定了聚焦智慧城市顶层设计、城市综合体、智慧园区、智慧社区和智慧景区领域市场拓展、解决方案
和自主产品研发的发展新战略,在智慧社区平台升级,智慧景区运营管理平台等自主产品研发方面取得突破。随着我国进入
新型智慧城市建设阶段,城市管理、社会治理和公共服务的需求日益增长,咨询以技术创新,高端服务,应用物联网、云计
算、大数据和人工智能等新一代信息技术开拓了智慧城市顶层设计、智慧社区、智慧交通、超高层建筑等细分领域项目。
     报告期内,公司承接了江西上饶葛仙村景区深化设计项目、中环现代大厦出入口安防系统改造施工项目、云南省楚雄州
新型智慧城市顶层设计项目;推进音乐广场可视对讲系统无线改有线工程项目、荣光陇汇广场一期及集团智慧社区平台建设
项目、仁怀市荣光未来城建设项目智慧社区平台设计开发项目、共青大道公共租赁住房项目、南山郡项目及兰家堡项目智能
化系统设计技术咨询项目等具有代表性的智慧城市、智慧景区和智慧社区顶层设计和咨询规划设计项目,引领公司市场竞争
力和项目落地实施能力。

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    智慧节能与环保
    2019年上半年,节能业务围绕“安全、智能、绿色、健康”核心词,进一步强化“以咨询顾问为引领、以能源监测平台为
基础、以节能改造为手段、以绿色化设施运维为保障”的建筑全生命周期建设、运营与管理的服务模式,引领节能行业创新
发展,为生态文明建设和绿色可持续发展提供技术支撑和产业基础。凭借节能服务行业的多年沉淀和积累,公司基于建筑全
生命周期运营管理服务的市场范围持续扩大。报告期内,城区级咨询顾问业务覆盖范围拓展至上海市9个城区;上海市区级
能耗监测平台拓展至12个区政府用户,覆盖1,100余个建筑用户、超5,300万平方米;节能改造与EM C合同能源管理业务紧跟
政府投资类项目,报告期内新增节能改造业务2项,包括上海市嘉定区妇幼保健院项目,上海市嘉定区三家公共机构(房屋
土地管理局项目、嘉定区综合办公楼项目、塔城东路400号)节能改造项目,历年改造项目面积已超135万平方米。能源审计
业务凭借自主研发的大数据收集和处理工具,实现审计规模的迅速扩大,报告期内新增审计业务覆盖1个市级单位和7个区级
单位,审计楼宇超180栋。绿色化设施运维业务服务的大型公共建筑超1,000栋。
    环保方面,2019年上半年在环保信息化、锅炉提标改造工程业务板块均取得了一定的成果。在环保信息化领域,公司根
据上海市排污许可证工作要求,立足上海市排污许可证证后监管系统,在系统功能上继续做大做强,保障了监测、监察、监
管“三监联动”的固定污染源监管体系有序运行。同时,公司承接了排污口信息化升级、全面达标信息化开发等环保项目,并
在此前工作基础上,又承接了典型排污单位污染治理设施在线管理试点研究项目,为上海市生态环境局的监管工作提供信息
化技术支撑。在锅炉提标改造领域,随着《锅炉大气污染物排放标准》DB31/387-2018发布和全面贯彻执行,公司发挥在改
造工程方面的实施经验和资源优势,承接了一批具有示范意义的锅炉提标改造项目。
    其他综合智慧城市服务
    报告期内,公司依托新型智慧城市发展机遇,本着“安全、智能、绿色、健康”的全生命周期服务与运营,提供智慧城市
的整体解决方案。公司承接了国网湖南省电力有限公司智能会议中心、“洪湖岸边是家乡”湿地生态旅游城金湾酒店、武侯金
茂府一期、普陀真如副中心A3-A6地块、上海三源路福利院、818工程武警营房、新疆昌吉市公安局等项目,持续在商业公
建、星级酒店、政府机关、高端住宅等领域深耕细作,并荣获2018年度中国智能建筑行业十大品牌企业、智能安防解决方案
优秀集成商等奖项。
    在数据中心业务方面,上海国际金融中心上交所数据机房专业承包项目、嘉定行政服务中心机房工程设计等设计和施工
项目推进顺利。在上交所项目得到业主表彰和认可的同时,公司再接再厉中标上海证券交易所上海国际金融中心项目大楼数
据机房设备供应及系统集成项目。公司在立足传统数据中心基础设施建设的同时,积极开拓业务,结合公司数据中心建设、
指挥中心建设、IT系统集成以及公安行业智能化系统的建设经验,成功中标宝山公安局交通管理服务中心项目,项目包含数
据机房、综合指挥中心、IT设备、智慧公安相关部分软硬件和智能化系统等工作内容。随着北京、上海、深圳等地绿色数据
中心建设相关通知的陆续发布,各地对数据中心建设的规划、选址、建筑与配套、规模与功能、安全、运维、绿色节能等提
出了新的更高的要求。公司利用自身在数据中心建设和综合节能及运维服务方面的多年积累,未来将在数据中心设计咨询、
项目建设、能源监测、节能工程改造和数据中心设施运维服务等方面为合作伙伴提供更好的服务。
    此外,公司于2018年新开拓物联智造业务,主要市场方向有三:第一,智能物联器件业务,为用户提供智能物联器件产
品化、销售和服务;第二,工业4.0集成业务,为用户提供控制中心智能成套及服务,智能生产自动化产线设计及系统集成;
第三,物联智造平台(PaaS)业务,为用户提供全生产全流程的智能化运营维护软件平台及应用。针对2019年上半年工业市场
寡头林立的形势,公司物联智造业务进行积极应对:首先,调整进入的行业领域,结合公司现有资源储备,重点聚焦有较快
发展的行业;第二,严控风险,推进优质项目落地;第三,调整业务模式,从项目模式转变为长期战略合作模式。相信物联
智造业务会逐步逆势成长,成为公司利润和业务的新的增长点。


   (二)主要产品
    公司经过多年在智慧城市领域的耕耘,在各领域以顶层设计、项目建设、运营维护的全生命周期的业务模式开拓市场,
运用云计算、大数据、人工智能等技术,开发完成的城区节能、环保、医疗、园区、社区以及综合管理平台等软件信息化产
品已全面推向市场。
    1、智慧医疗与大健康主要产品:
    智慧医院:智能化绿色医院解决方案,新一代HIS系统、智能化电子病历系统,基于微服务的医院信息化集成平台,基
于AI的临床辅助诊断系统,全流程医疗质量管理系统、智能决策分析系统、智能导诊系统等。



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     区域医疗:紧密型县域医疗卫生共同体建设方案,城市医疗联合体建设方案,全面健康信息平台建设方案,医疗资源统
一调度平台,人财物一体化管理平台,药品耗材统一管理系统,基于DRGs的医保控费系统,远程医疗系统,家庭医生签约
服务系统,双向转诊系统、公共卫生管理系统、健康档案管理系统等。
     云平台:城市智慧救护车云服务平台、医疗质量信息管理平台、医院总值班信息系统平台、医护一体化平台等。
     2、绿色节能智慧城市领域主要产品:
     建筑信息模型(BIM )技术应用管理平台、智慧工地管理平台、基于云计算技术的公共信息服务核心平台、上海市排污
许可证证后监管系统、能耗监测平台、城区公共信息服务核心平台、物资管理平台、污染源在线监测系统、建筑系统集成管
理平台、智慧园区管理平台等。


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


        主要资产                                             重大变化说明


                         报告期内,长期股权投资较期初减少 77.72%,主要原因是公司收回对参股公司新疆智慧城市信
        股权资产
                         息科技股份有限公司和湖北鄂东智城科技有限公司的投资。

        固定资产                                              无重大变化

        无形资产                                              无重大变化

        在建工程                                              无重大变化


2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求



     1、科研创新持续推动业务发展
     公司致力于智慧城市细分领域的技术创新。报告期内,公司推进多项科研项目的技术研发,包括:上海市软件和集成电
路发展专项资金项目“基于认知计算的智能医疗云服务研发及产业化应用”、上海市服务业发展引导资金项目“智慧街镇精准
服务体系建设”、上海张江国家自主创新示范区专项发展资金重点项目“建筑设施智能巡检机器人”、上海市信息化发展专项
资金项目“基于排污许可证制度的工业园区环保精细化管理平台”等。其中,“基于认知计算的智能医疗云服务研发及产业化
应用”项目,申请发明专利2件、计算机软件著作权2件,完成项目验收第三方测试,并提交项目验收申请材料;“智慧街镇精
准服务体系建设”项目,完成项目中期评估,申请获得计算机软件著作权2件;“建筑设施智能巡检机器人”项目,完成项目建
设内容,进入项目验收材料准备阶段;“基于排污许可证制度的工业园区环保精细化管理平台”项目,申请计算机软件著作权
1件。
     公司承担的产业化项目“基于云计算技术的公共信息服务核心平台开发及示范应用”,获得上海市科技进步三等奖;子公
司东方延华的科研项目“基于建筑信息模型(BIM )技术和大数据挖掘的智慧运维管理平台”获批“上海市经信委信息化发展
专项资金(智慧城市建设和大数据发展)”立项支持,该项目旨在对现有能源大数据进行分析挖掘,实现设施设备的实时物联
监控和综合分析,并全面提高建筑运维管理的智能化和精细化管理水平。
     公司联合高校、科研院所的科研团队,开展产学研联合攻关,不断拓展智慧城市细分领域的产品研发,深度挖掘校企合

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                                                      上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文


作的科研优势,实现智慧城市领域的科技成果快速转化。
    2、产业链协同升级,实现安全、智能、绿色、健康的全生命周期管理
    公司本着“安全、智能、绿色、健康”的全生命周期服务与运营,为用户提供从项目承接、咨询、设计到采购、管理、运
维的全生命周期解决方案,升级优化产业链协同效应,打造核心竞争力。
    2019年是智能建筑行业向智慧建筑行业转型的重要一年,公司将进一步依托延华云门户,结合物联网、大数据以及人工
智能等技术,为客户提供“以人为本”的智能与智慧应用服务。
    3、坚持以人为本,推进人才队伍建设
    公司以“分享、合作、创造”的文化理念,打造了一个共享发展成果、共同拼搏奋斗的合伙人平台。公司在人才队伍建设
上不断总结经验,从引进一流人才、注重内部培养提拔、年轻员工限期成长三个方面不断努力,形成了适应公司发展需求的
复合型人才架构。
    公司关注员工个人职业发展和职业素养的提升,提供形式多样的在岗培训和脱产培训,建立证书津贴、讲师激励、学员
激励等配套政策的支持,鼓励员工取得各类执业资质和职称证书。近年来,公司员工积极参与一级注册建造师、一级注册造
价师、信息系统集成高级项目经理、高级工程师等执业资格和职称的学习、评审工作中,取得了显著的成绩。员工个人资质
的稳步提升保障了公司各类资质的需要和科研、技术能力的积累,也为内部人才发展和后备人才梯队建设添砖加瓦。
    公司建立完善的职级体系和职业发展通道,每年组织在职员工进行职级评审,根据绩效、能力、经验等因素,对员工的
职位职务进行合理调整,努力做到“人尽其用,物尽其才”,保障员工在个人职业发展上的空间和机会,提供更具挑战性的工
作内容和畅通的发展通道,进一步开发和培养内部人才队伍。
    公司已连续十余年批量招聘优秀的应届毕业生,通过为其量身定制的“三年限期成长计划”,让许多年轻人才脱颖而出,
公司认为,对于应届生的培养和发展,不仅是对公司长期人力资本的投资,也是企业社会责任的重要体现。公司通过长期持
续的应届生培养和发展已经培养出一批能力卓著、文化认同、踏实肯干的核心骨干人才,他们是公司长期稳定可持续发展的
重要保障。
    通过人才机制的建立和学习文化的传承,智慧医疗与大健康、智慧节能与环保、数据中心、物联智造等专业团队茁壮成
长、迅速发展,为公司全国布局、业务落地提供强有力的智力保障。




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                                   第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

       报告期内,公司积极应对国内外经济形式变化和行业新形势,以市场需求为导向,聚焦智慧,研发驱动,产品支撑,整
合资源,推进优质项目落地。
       1、聚焦优质项目,提升公司盈利能力
       报告期内,公司实现营业收入40,256.08万元,较去年同期下降26.91%,归属于上市公司股东的净利润为-2,033.00万元,
较去年同期下降193.45%。为应对收入、利润下降的情况,公司一方面加强成本控制,另一方面提升盈利能力、聚焦于毛利
率较高并可长期持续经营的优质项目。报告期内,公司整体毛利率为16.16%,较去年同期上涨6.51%;智慧医疗与大健康板
块毛利率29.05%,较去年同期上涨5.64%。
       2、研发驱动,推动业务优化与收入结构转型
       公司持续投入技术研发,加大在大数据、物联网、云计算等领域的研发力度,不断探索在新型智慧城市阶段的业务优化
与收入结构转型,逐步增加软件、云平台、信息服务的收入占比。2019年上半年,公司云平台与信息服务类收入为7,710.88
万元,占营业总收入19.13%;物联网系统技术服务类收入为1.78亿元,占营业总收入44.23%;智慧城市基础设施服务类收入
为1.42亿元,占营业总收入35.31%。公司将继续优化业务结构以推动收入结构转型,进而提升公司毛利率和净利率。
       3、逐步试点业务合伙人模式,保障公司长期竞争优势
       为了提高经营管理团队主观能动性,更好地推动公司战略性发展,报告期内,在董事会主导下,公司逐步试点业务合伙
人模式,推动核心管理团队从“经理人”向“合伙人”的思维转变,发挥经营能动性,主动承担公司长期发展责任,保障公司长
期竞争优势。


二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况

                                                                                                       单位:人民币元

                        本报告期        上年同期        同比增减                       变动原因

营业收入              402,560,810.92   550,743,128.22    -26.91%

                                                                   报告期内,营业成本较上期减少 32.17%,主要原因是公
营业成本              337,502,749.05   497,594,330.49    -32.17%
                                                                   司加强成本控制,项目总体毛利率较上年同期上升。

                                                                   报告期内,销售费用较上期减少 42.85%,主要原因公司
销售费用                7,716,732.24    13,503,064.42    -42.85%
                                                                   计入销售费用的职工薪酬减少。

管理费用               39,144,581.03    44,552,207.14    -12.14%

                                                                   报告期内,财务费用较上期减少 46.12%,主要原因是计
财务费用                1,551,999.02     2,880,680.26    -46.12%
                                                                   入财务费用的利息收入增加。

                                                                   报告期内,所得税费用较上期减少 46.91%,主要原因是
所得税费用              2,313,050.59     4,356,922.94    -46.91%
                                                                   递延所得税费用减少所致。

研发投入               40,178,393.29    35,705,687.26     12.53%


                                                                                                                    12
                                                            上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文


经营活动产生的现
                     -135,597,394.61 -141,974,392.25      4.49%
金流量净额

投资活动产生的现                                                  报告期内,投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少
                      -23,936,777.54      8,136,364.78 -394.19%
金流量净额                                                        394.19%,主要原因是子公司 PPP 项目投资较上年增加。

筹资活动产生的现                                                  报告期内,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加
                       15,566,169.46   -20,172,911.54   177.16%
金流量净额                                                        177.16%,主要原因是公司本期偿还到期银行借款减少。

现金及现金等价物
                     -143,968,002.69 -154,009,755.22      6.52%
净增加额

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成

                                                                                                      单位:人民币元

                                          本报告期                            上年同期
                                                                                                       同比增减
                                   金额          占营业收入比重        金额          占营业收入比重

营业收入合计                   402,560,810.92              100%     550,743,128.22             100%          -26.91%

分行业

绿色智慧城市服务               402,560,810.92           100.00%     550,743,128.22          100.00%          -26.91%

分产品

信息技术服务,其中:

①智慧医疗与大健康              69,770,408.97            17.33%      89,657,561.01           16.28%          -22.18%

②智慧节能与环保                25,179,486.19             6.25%      26,125,496.45            4.74%           -3.62%

③智慧城市顶层设计与咨询        30,828,448.12             7.66%      26,564,565.47            4.82%          16.05%

④其他综合智慧城市服务         248,680,697.79            61.78%     350,592,881.58           63.67%          -29.07%

智能产品销售                    23,308,516.06             5.79%      53,375,316.23            9.69%          -56.33%

其他业务                          4,793,253.79            1.19%       4,427,307.48            0.80%           8.27%

分地区

华东                           167,426,232.54            41.59%     277,959,456.02           50.46%          -39.77%

华北                            41,600,400.35            10.33%      46,904,278.14            8.52%          -11.31%

东北                              1,435,467.28            0.36%       3,609,334.20            0.66%          -60.23%

华南                            52,842,564.68            13.13%      58,342,949.91           10.59%           -9.43%

西南                            61,395,379.57            15.25%      57,770,160.80           10.49%           6.28%

华中                            77,860,766.50            19.34%     106,156,949.15           19.28%          -26.66%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用




                                                                                                                   13
                                                          上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文


                                                                                                               单位:人民币元

                                                                                营业收入比上    营业成本比上     毛利率比上
                          营业收入           营业成本            毛利率
                                                                                 年同期增减      年同期增减      年同期增减

分行业

绿色智慧城市服务        402,560,810.92       337,502,749.05          16.16%           -26.91%         -32.17%         6.51%

分产品

智慧医疗与大健康         69,770,408.97        49,505,212.93          29.05%           -22.18%         -27.91%         5.64%

其他综合智慧城市服务    248,680,697.79       229,447,638.86             7.73%         -29.07%         -32.34%         4.45%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用


三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用


四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                               单位:人民币元

                                本报告期末                              上年同期末
                                                                                                 比重增减      重大变动说明
                         金额            占总资产比例            金额           占总资产比例

货币资金               312,538,907.51           17.14%        329,270,258.31          15.30%          1.84%

应收账款               432,778,050.07           23.73%        396,523,583.40          18.43%          5.30%

存货                   474,338,548.75           26.01%        666,348,861.01          30.96%         -4.95%

投资性房地产            74,855,937.04            4.11%         63,482,940.36           2.95%          1.16%

长期股权投资             4,187,237.26            0.23%        110,496,542.78           5.13%         -4.90%

固定资产               106,449,893.67            5.84%         97,499,258.31           4.53%          1.31%

在建工程                12,490,833.38            0.69%         20,609,456.31           0.96%         -0.27%

短期借款                67,912,385.80            3.72%         90,494,520.00           4.21%         -0.49%

长期借款                46,000,000.00            2.52%         20,000,000.00           0.93%          1.59%


2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                              14
                                                                    上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文


3、截至报告期末的资产权利受限情况

              项目                                    期末账面价值                                             受限原因
            货币资金                                  7,992,353.79                              银行保函保证金及银行承兑汇票保证金
              合计                                    7,992,353.79




五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

       报告期投资额(元)                        上年同期投资额(元)                                          变动幅度

          12,236,000.00                               9,980,000.00                                              22.61%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                      单位:元

                              投                                                      截至资产                              披露
被投资                                                                                                                                披露索
                              资 投资金 持股 资金                       投资 产品 负债表日 预计 本期投 是否 日期
公司名         主要业务                                      合作方                                                                   引(如
                              方       额       比例 来源               期限 类型 的进展情 收益 资盈亏 涉诉 (如
  称                                                                                                                                   有)
                              式                                                           况                               有)

         电子科技、电子信息、
         人工智能、计算机网                                 成都众投
         络的软件开发、技术                                 合创科技
成都延
         服务和技术咨询;计                                 合伙企业                                                                  巨潮资
华西部
         算机网络系统集成;                                 (有限合                                                        2019      讯网
健康医                                                                                已完成工
         销售:计算机软硬件 新 22,500,0 45.0 自有 伙)、成都                   不适                        -1,127,8         年 01 (公告
疗信息                                                                  长期          商注册登      0.00              否
         及其配件、网络设备、设        00.00     0% 资金 延华医星              用                            58.48          月 26 编号:
产业研                                                                                记
         办公用品及耗材、第                                 智慧医疗                                                        日        2019-0
究院有
         一类医疗器械、第二                                 信息中心                                                                  05)
限公司
         类医疗器械、第三类                                 (有限合
         医疗器械、电子产品、                               伙)
         五金交电。

                                     22,500,0                                                              -1,127,8
合计                 --         --               --   --       --        --     --         --       0.00               --        --     --
                                       00.00                                                                 58.48


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                                              15
                                                             上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文


4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


5、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


6、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


7、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。


8、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                            单位:人民币元

                    公司   主要
    公司名称                        注册资本        总资产          净资产         营业收入      营业利润       净利润
                    类型   业务

上海东方延华节 子公 节能技        30,000,000.00   128,926,092.67   83,225,099.07 27,980,887.45 -3,412,830.26 -3,397,352.16


                                                                                                                         16
                                                             上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文


能技术服务股份 司        术服务
有限公司

成都成电医星数
                    子公 医疗软
字健康软件有限                    30,000,000.00   268,019,185.44 167,554,861.01 42,991,043.85   -619,582.50   82,308.60
                    司   件系统
公司

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

                     公司名称                         报告期内取得和处置子公司方式       对整体生产经营和业绩的影响

成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司                         新设


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司面临的风险和应对措施

       1、宏观经济与政策风险及应对措施
       国家对智慧城市的建设和发展规划的最新政策会直接影响到各地智慧城市建设的方向和速度,各地因国家相关政策的
变化带来的波动会影响到公司业绩。
       对策与措施:一方面,为了减少宏观经济变化带来的业绩波动,公司将持续关注、定期分析全球及国内宏观经济走势
可能给公司造成的影响,加大对国家政策的研究力度,增强公司的前瞻性判断,及时做好应对措施。另一方面,在条件允许
的情况下,围绕智慧城市建设、运营和服务,通过收并购打造垂直细分市场产业链,提高综合实力,从而减少政策风险的冲
击。
       2、行业竞争风险及应对措施
       近年来,随着国家持续推进供给侧结构性改革、房地产调控进一步深化,智慧城市相关业务市场竞争进一步加剧,智慧
城市各领域毛利率和净利润率亦呈现下降趋势。
       对策与措施:一方面,公司加强售前工作管理,尽可能规避毛利率低的项目,选择毛利率高和回款条件好的项目,同
时强化成本控制能力,提高项目预核算的精准度,加强工程项目的绩效管理与考核;另一方面,公司主动深化业务转型,大
力推进智慧医疗、智慧节能、咨询和软件业务的发展,提高软件服务类收入,改善公司财务指标,整体提升公司毛利率和净
利率。
       3、管理风险及应对措施
       当前国内经济运行呈现缓中趋稳、稳中有变的态势,外部环境亦发生明显变化。经济大环境的变化给公司经营管理战
略和策略提出更高的要求。
       对策与措施:一方面,面对缓中趋稳、稳中有变的经济大环境,公司积极采取应对措施,提出聚焦核心主业的战略调整,
优化资源配置,保障核心业务高质量发展,推动闲置资源的盘活及低效资产、非主业资产的清理处置。另一方面,集团加强
各分、子公司和各区域的管理:针对各类项目,实施属地化管理和本地化服务的政策措施,重点加强队伍建设,制定并执行
切实可行的制度、机制和流程,通过流程化管理,切实保障项目进度和质量,做好区域管理工作;根据各分、子公司运营管
理及未来发展的实际情况,不断进行调整及优化布局,最大程度规避管理风险。
       4、人才流失风险及应对措施
       人才始终是公司发展的根本,随着国内智慧城市建设的不断提速,行业专家型专业人才、高端职业经理人以及有资质
的管理和技术人才的需求日益增强,争夺日趋激烈,公司面临人才引进、稳定和发展的风险。
       对策与措施:公司以“分享、合作、创造”的文化理念,打造了一个共享发展成果、共同拼搏奋斗的合伙人平台。公司通
过选拔优秀人才、打造员工发展平台,三年限期成长、加强人才梯队建设等举措,配合日益完善的绩效管理体系和激励机制,


                                                                                                                      17
                                                     上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文


让员工得以共享企业发展的成果,真正构建起延华创新创业的“双创”平台,为加快公司智慧城市业务开展储备充足的人才。
    5、商誉减值风险
   随着公司收购、并购等外延式拓展,形成了非同一控制下企业合并的情况。若未来宏观经济形势变化,或被合并企业经
营出现不利变化,则存在商誉减值的风险,将会对上市公司当期损益造成不利影响。公司除严格按照“协同性、先进性、成
长性、互补性、融合性”五项标准考察、筛选标的外,必须加强对被合并企业施行完善的投后管理,进行有效的资源整合,
发挥各公司间的技术、市场协同效应,促进合并企业持续稳定发展,最大限度地避免或降低商誉减值风险。




                                                                                                           18
                                                           上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文




                                             第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


                                          投资者参与
      会议届次              会议类型                      召开日期            披露日期                   披露索引
                                             比例

                                                                                               公告编号:2019-039《2018
2018 年年度股东大会       年度股东大会        41.72% 2019 年 05 月 17 日 2019 年 05 月 18 日
                                                                                               年年度股东大会决议公告》


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

                                                                                     承诺      承诺
  承诺事由       承诺方   承诺类型                     承诺内容                                              履行情况
                                                                                     时间      期限

                                     1、拟增持的比例:不低于公司总股本的 5%,不
                                     高于公司总股本的 11%。2、拟增持股份的方式:
                                     通过深圳证券交易所集中竞价交易或大宗交易
                                                                                                      截止至期限届满日,雁
                                     等合法、合规方式,直接增持、一致行动人增持
                                                                                                      塔科技未增持延华智
                                     或通过控制 SPV 等方式间接增持延华智能股份。            2018
                                                                                                      能股份,雁塔科技控股
                                     3、拟增持股份的价格:本次拟增持的股份不设              年 11
                                                                                    2018              股东潘晖先生增持
其他对公司                           置固定价格、价格区间及累计跌幅比例。雁塔科             月 22
              控股股东 股份增持                                                     年 11             360,000 股,雁塔科技
中小股东所                           技将基于对公司股票价值的合理判断,并根据公             日至
              雁塔科技 承诺                                                         月 22             及其一致行动人共计
作承诺                               司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,逐步             2019
                                                                                    日                增持 360,000 股,占公
                                     予以实施。4、拟增持股份计划的实施期限:将              年5月
                                                                                                      司总股本的 0.05%,增
                                     遵照《中小企业板上市公司信息披露内容与格式             22 日
                                                                                                      持承诺超期未履行完
                                     第 45 号:上市公司大股东及董事、监事、高级
                                                                                                      毕。
                                     管理人员增持股份计划及实施情况公告格式》关
                                     于增持实施期限的相关规定,自延华智能股东大
                                     会审议通过之日起 6 个月内完成增持计划。增持

                                                                                                                           19
                                                            上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文


                                       计划实施期间,若上市公司股票发生停牌情形
                                       的,增持期限将相应顺延,同时将及时披露顺延
                                       实施的具体情况。5、拟增持股份的资金来源:
                                       本次拟增持股份的资金来源为雁塔科技的自有
                                       资金和自筹资金。

承诺是否按
               否
时履行

               在公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过雁塔科技增持延期及调整方案后,雁塔科技与合作方就资金安
如承诺超期
               排、增持方式等要素进行多轮磋商,并着手筹备 SPV。但因雁塔科技对外投资的资金未能回收,资金状况
未履行完毕
               持续不佳,与合作方共同设立 SPV 的方案一直未能落地,故未能实施增持。同时,2019 年上半年公司连续
的,应当详细
               处于 2018 年业绩预告修正、2018 年度业绩快报、2018 年年报等窗口期,故雁塔科技未增持公司股份。2019
说明未完成
               年 5 月 6 日,雁塔科技向公司董事会提交关于在 2018 年年度股东大会上增加《关于控股股东上海雁塔科技
履行的具体
               有限公司增持公司股份计划替代方案的议案》的书面文件。2019 年 5 月 17 日,公司 2018 年年度股东大会
原因及下一
               审议该议案,但该方案未获得股东大会通过,至此雁塔科技可实施增持计划的时间仅剩 3 个交易日,已无法
步的工作计
               在增持期限届满前完成计划增持数量。2019 年 5 月 21 日、22 日,雁塔科技一致行动人潘晖先生增持公司股

               份 360,000 股,占公司总股本的 0.05%。


四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。


五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用


七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

                               是否形
 诉讼(仲裁)基本     涉案金额             诉讼(仲                              诉讼(仲裁)判 披露
                               成预计              诉讼(仲裁)审理结果及影响                          披露索引
      情况          (万元)             裁)进展                              决执行情况   日期
                                负债


                                                                                                                 20
                                                         上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文


                                            2016 年 7 月,广州市荔湾区人民
                                                                                                     《非公开发行股票
                                            法院一审判决琦昌公司支付工
                                                                                                     申请文件反馈意见
                                            程款 11,786,607.73 元及利息。琦
                                                                                                     的回复》、《2016 年
                                            昌公司不服一审判决并提起上
                                                                                                     年度报告》、《关于公
                                            诉。 2016 年 12 月,广东省广州
                                                                                                     司 2016 年年报问询
                                            市中级人民法院认为一审判决
                                                                                                     函相关问题的说明》
广州市宇基装饰                              主要事实未予查明,可能影响案
                                                                                                     (公告编号:
机电工程有限公                              件正确判决,裁定发回重审。                       2016
                                                                              该案件此前已           2017-054)、《2017 年
司诉公司、琦昌建                            2018 年 4 月,广州市荔湾区人民                   年 01
                     247.62   否   审结。                                     按一审判决内           半年度报告》、《2017
筑工程(上海)有                            法院一审判决琦昌公司向宇基                       月 10
                                                                              容执行完毕。           年年度报告》、《关于
限公司合同纠纷                              公司支付工程款 2,096,204.48 元                   日
                                                                                                     2017 年年报问询函
案                                          及利息。宇基公司不服判决提出
                                                                                                     回复的公告》(公告
                                            上诉,二审裁定维持一审判决,
                                                                                                     编号:2018-056)、
                                            判决于 2018 年 9 月 17 日生效。
                                                                                                     《2018 年半年度报
                                            宇基公司不服二审判决,向广东
                                                                                                     告》、《2018 年年度
                                            省高院申请再审,广东省高院于
                                                                                                     报告》、《2019 年半
                                            2019 年 4 月 4 日作出民事裁定,
                                                                                                     年度报告》
                                            裁定驳回宇基公司的再审申请。

                                                                                                     《非公开发行股票
                                                                                                     申请文件反馈意见
                                                                                                     的回复》、《2016 年
公司与江苏润地                              2018 年 8 月 9 日,南京仲裁委作                  2016    年度报告》、《2017
                                                                              所有剩余工程
房地产开发有限                              出仲裁裁决:被申请人向公司支                     年 01 年半年度报告》、
                     551.45   否   审结。                                     款及仲裁费用
公司合同纠纷仲                              付剩余工程款及部分仲裁费用                       月 10 《2017 年年度报
                                                                              已履行完毕。
裁案                                        共计 275,048.53 元。                             日      告》、《2018 年半年
                                                                                                     度报告》、《2018 年
                                                                                                     年度报告》、《2019
                                                                                                     年半年度报告》

公司诉浙江横店
建筑工程有限公
司海南分公司、浙
江横店建筑工程
                                            2017 年 10 月 23 日,海南省三亚
有限公司、海南建                                                                             2019
                                   重审一 市城郊区人民法院作出一审判          本案处于发回           《2018 年年度报
丰旅业开发有限                                                                               年 04
                      317.7   否   审审理 决后对方上诉,2018 年 5 月 9        重审后的一审           告》、《2019 年半年
公司建设工程合                                                                               月 20
                                   中。     日二审开庭,裁定发回重审后, 审理程序中。                度报告》
同纠纷案(本诉)、                                                                           日
                                            一审审理中。
浙江横店建筑工
程有限公司海南
分公司诉公司(反
诉)

公司诉上海长昭                     双方达 2018 年 11 月 9 日,公司向上海                     2019    《2018 年年度报
                                                                              相关款项已履
实业有限公司建       203.32   否   成和解 市普陀区人民法院起诉,要求上                       年 04 告》、《2019 年半年
                                                                              行完毕。
设工程合同纠纷                     协议。 海长昭实业有限公司支付工程                         月 20 度报告》


                                                                                                                           21
                                                           上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文


案                                            款 677,737.10 元及违约金                           日
                                              1,355,474.20 元。双方庭前达成
                                              和解协议。

                                              依照上海仲裁委员会(2016)沪
                                              仲案字第 2257 号调解书,晟翔
                                              云公司应于 2017 年 5 月 22 日前
                                              向公司一次性支付货款 302 万
                                              元,并承担仲裁费 25,065 元。 目前已强制执                  《2017 年年度报
公司与江苏晟翔                     调解结                                                        2018
                                              因被执行人晟翔云公司未履行        行款项                   告》、《2018 年半年
云数据信息技术                     案,处于                                                      年 03
                     304.1    否              上述付款义务,根据公司的请        205,531 元,剩           度报告》、《2018 年
有限公司仲裁裁                     执行程                                                        月 29
                                              求,法院于 2017 年 7 月 6 日立 余款项正在执                年度报告》、《2019
决纠纷                             序。                                                          日
                                              案执行;2017 年 11 月 10 日,江 行中。                     年半年度报告》
                                              苏省无锡市中级人民法院执行
                                              裁定。公司已申请追加股东为被
                                              执行人,目前处于执行异议诉讼
                                              中。

贵州中大房地产
                                              2017 年 11 月 30 日,贵州省贵阳
开发有限公司诉
                                              市中级人民法院作出一审判决:                               《2017 年年度报
公司合同纠纷案                                                                  双方达成执行 2018
                                              公司支付贵州中大违约金                                     告》、《2018 年半年
(本诉)、公司诉                                                                和解协议,相 年 03
                    310.94    否   审结。 344.13 万元;贵州中大支付公司                                  度报告》、《2018 年
贵州中大房地产                                                                  关款项已执行 月 29
                                              工程款 655.07 万元。公司与贵州                             年度报告》、《2019
开发有限公司诉                                                                  完毕。           日
                                              中大在提起上诉后,达成和解意                               年半年度报告》
公司合同纠纷案
                                              向,均撤回上诉,一审判决生效。
(反诉)

                                              两案合并审理后,2018 年 12 月
公司诉武汉绿地
                                              10 日,湖北省武汉市武昌区人民
滨江置业有限公
                                              法院作出民事调解书。对方合计
司合同纠纷案、公                                                                双方达成执行 2019
                                              应分期支付公司 13,836,356.39                               《2018 年年度报
司诉武汉绿地滨                     调解结                                       和解协议,相 年 04
                   1,383.64   否              元,将于 2019 年 1 月 30 日、2                    告》、《2019 年半年
江置业有限公司                     案。                                      关款项已全部 月 20
                                              月 28 日、 月 30 日前分期支付。                   度报告》
和中建三局集团                                                               执行完毕。 日
                                              对方后两期款项未支付,公司向
有限公司建设工
                                              法院申请强制执行后,对方与公
程合同纠纷案
                                              司签订《执行和解协议》。

                                              2018 年 11 月 30 日,三亚市交通
                                              运输局向三亚市中级人民法院
三亚市交通运输                                起诉公司,诉请解除施工合同,
局诉公司建设工                                要求公司承担违约金 483.7 万                        2019
                                                                                                         《2018 年年度报
程合同纠纷案(本                   一审审 元,返工程款 548.79 万元,赔偿                         年 04
                   1,532.49   否                                                一审审理中。             告》、《2019 年半年
诉)、公司诉三亚                   理中。 损失 500 万元。                                        月 20
                                                                                                         度报告》
市交通运输局纠                                公司于一审中提出反诉,要求三                       日
纷案(反诉)                                  亚市交通运输局支付工程款
                                              3545.5 万元,并支付违约金
                                              696.53 万元。


                                                                                                                               22
                                                         上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文


其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情    涉案金额     是否形成预计 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审 诉讼(仲裁)判决执
                                                                                            披露日期      披露索引
         况         (万元)         负债        进展    理结果及影响       行情况

未达到重大诉讼标
                                                         未对公司产生                      2019 年 08 月 《2019 年半
准的其他诉讼(审       222.17         否      审理中。                  不适用。
                                                         重大影响                          28 日        年度报告》
理中)

未达到重大诉讼标                                                        部分案件公司胜
                                              审结或调   未对公司产生                      2019 年 08 月 《2019 年半
准的其他诉讼(审       1,008.1        否                                诉或结案,正在履
                                              解结案。   重大影响                          28 日        年度报告》
结或调解结案)                                                          行或执行中。


九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。


十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。


十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。




                                                                                                                       23
                                                            上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文


3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

                                被投资                                                    被投资企 被投资企 被投资企
共同投                                                                    被投资企业的
                关联关系        企业的       被投资企业的主营业务                         业的总资 业的净资 业的净利
  资方                                                                        注册资本
                                 名称                                                     产(万元)产(万元)润(万元)

                                         电子科技、电子信息、人工智能、
           公司董事龚保国先生   成都延
成都延                                   计算机网络的软件开发、技术服
           是成都延华医星智慧   华西部
华医星                                   务和技术咨询;计算机网络系统
           医疗信息中心(有限合 健康医
智慧医                                   集成;销售:计算机软硬件及其
           伙)的执行事务合伙人,疗信息                                       5,000 万元      799.76    349.36   -250.64
疗信息                                   配件、网络设备、办公用品及耗
           公司与延华医星智慧   产业研
中心(有                                 材、第一类医疗器械、第二类医
           医疗信息中心(有限合 究院有
限合伙)                                 疗器械、第三类医疗器械、电子
           伙)构成关联关系      限公司
                                         产品、五金交电。


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。


十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。



                                                                                                                      24
                                                                上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                                    单位:万元

                                          公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                                                                                                                      是否为
                     担保额度相关公        担保额 实际发生日期(协 实际担保                                  是否履
  担保对象名称                                                                         担保类型     担保期            关联方
                       告披露日期            度       议签署日)           金额                              行完毕
                                                                                                                       担保

                                                   公司对子公司的担保情况

                                                                                                                      是否为
                     担保额度相关公         担保   实际发生日期(协 实际担保                                 是否履
  担保对象名称                                                                         担保类型     担保期            关联方
                       告披露日期           额度      议签署日)           金额                              行完毕
                                                                                                                       担保

上海东方延华节
能技术服务股份      2018 年 03 月 29 日      1,000 2018 年 05 月 25 日      999.09   连带责任保证    1年       是
有限公司

上海东方延华节
能技术服务股份      2018 年 03 月 29 日     124.34 2018 年 10 月 22 日      124.34   连带责任保证    1年       是
有限公司

荆州市智慧城市
科技股份有限公      2017 年 04 月 15 日      4,000 2017 年 12 月 31 日       2,500   连带责任保证    5年       否


成都成电医星数
字健康软件有限      2018 年 03 月 29 日      3,000 2018 年 12 月 25 日       3,000   连带责任保证    1年       否
公司

上海东方延华节
能技术服务股份      2018 年 03 月 29 日      1,429 2018 年 11 月 09 日      253.22   连带责任保证   1.5 年     是
有限公司

上海东方延华节
能技术服务股份      2018 年 03 月 29 日       500 2018 年 12 月 25 日         500    连带责任保证    1年       否
有限公司

咸丰智城网络科
                    2019 年 04 月 20 日      2,800 2019 年 02 月 28 日       2,100       质押        4年       否
技有限公司

上海东方延华节
能技术服务股份      2019 年 04 月 20 日      1,000 2019 年 05 月 16 日      991.24   连带责任保证    1年       否
有限公司

报告期内审批对子公司担保额度合计                                         报告期内对子公司担保实际
                                                               55,000                                               10,467.89
(B1)                                                                   发生额合计(B2)



                                                                                                                              25
                                                                  上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文


报告期末已审批的对子公司担保额度                                           报告期末对子公司实际担保
                                                                  55,000                                                       9,091.24
合计(B3)                                                                 余额合计(B4)

                                                 子公司对子公司的担保情况

                                                                                                                               是否为
                     担保额度相关公      担保额 实际发生日期(协 实际担保                                             是否履
  担保对象名称                                                                               担保类型       担保期             关联方
                         告披露日期        度        议签署日)              金额                                     行完毕
                                                                                                                                担保

公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)                       55,000 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)                   10,467.89

报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)                   55,000 报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)                         9,091.24

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                                  11.09%


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

                                       合同涉   合同涉
                                                           评估 评估
           合同                        及资产   及资产                                                       截至报
合同订立                       合同                        机构 基准                交易价     是否
           订立                        的账面   的评估                     定价                         关联 告期末 披露
公司方名            合同标的   签订                        名称     日              格(万     关联                        披露索引
           对方                        价值(万 价值(万                   原则                         关系 的执行 日期
   称                          日期                        (如 (如                 元)      交易
           名称                        元)(如 元)(如                                                      情况
                                                           有) 有)
                                        有)     有)

                    荆州市中
上海延华            心医院荆
           荆州                2019                                                                                   2019 巨潮资讯
智能科技            北新院
           市中                年 03                       不适            市场                                       年 02 网,公告
(集团)            (一期)                                                        7,337.15    否    无     4.90%
           心医                月 22                       用              定价                                       月 28 编号:
股份有限            弱电及智
           院                  日                                                                                     日   2019-009
公司                能化系统
                    工程

上海延华 上海       宝山区公
                               2019                                                                                   2019 巨潮资讯
智能科技 市公       安交通管
                               年 07                       不适            市场                                       年 06 网,公告
(集团) 安局       理服务中                                                        2,283.71    否    无     0.00%
                               月 15                       用              定价                                       月 06 编号:
股份有限 宝山       心弱电项
                               日                                                                                     日   2019-044
公司       分局     目




                                                                                                                                       26
                                                       上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文


十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位


上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。


2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。


十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

     1、2019年1月11日,公司召开第五届董事会第一次(临时)会议,审议通过《关于对控股子公司咸丰智城网络科技有限
公司提供贷款担保的议案》,公司拟以持有的咸丰智城90%股权对其向汉口银行恩施分行申请的人民币2,800万元的贷款提
供担保。具体内容详见2019年1月12日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(http:/www.cninfo.com.cn)的相关公告。

     2、2019年1月25日,公司召开第五届董事会第二次(临时)会议,审议通过《关于对外投资设立成都延华西部健康医疗
信息产业研究院有限公司暨关联交易的议案》和《关于注销分公司的议案》。具体内容详见2019年1月26日刊登于《证券时
报》和巨潮资讯网()的相关公告。

     3、2019年1月31日,公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的编号为:中小板问询函【2019】第63号《问询函》,
公司就《问询函》中所涉及事项逐一自查、核实,对《问询函》中有关问题向深圳证券交易所进行回复。具体内容详见2019
年2月28日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网()的相关公告。

     4、2019年2月27日,公司召开第五届董事会第三次(临时)会议、第五届监事会第一次(临时)会议,审议通过《关于
计提2018年度资产减值准备的议案》,公司2018年度计提各项资产减值准备共计人民币 27,923.40万元。具体内容详见2019
年2月28日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网()的相关公告。

     5、2019年2月28日,公司披露《关于中标荆州市中心医院荆北新院(一期)弱电及智能化系统工程的公告》,公司收到荆
州市中心医院发来的《中标通知书》,确认公司为荆州市中心医院荆北新院(一期)弱电及智能化系统工程的中标人,中标金
额7,337.15万元。具体内容详见2019年2月28日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网()的相关公告。

     6、2019年3月5日,公司召开第五届董事会第四次(临时)会议,审议通过《关于选举第五届董事会董事长及副董事长
的议案》、《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任董事会秘书
及证券事务代表的议案》、《关于聘任审计部负责人的议案》。并于同日召开公司召开第五届监事会第二次(临时)会议,
审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》。具体内容详见 2019年3月16日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网
()的相关公告。

     7、2019年3月5日,公司披露《关于持股5%以上股东所持公司股份将被司法拍卖的提示性公告》,公司持股5%以上股
东上海延华高科技有限公司所持有的公司股份将被司法拍卖。2019年4月12日,公司披露《关于持股5%以上股东所持公司股
份被司法拍卖的进展公告》,经公开竞价,竞买人华融(天津自贸区)投资股份有限公司以最高价竞得上述股票。2019年5月8
日,公司披露《关于股东所持公司股份被司法拍卖的进展暨完成股份过户登记的公告》,上述拍卖股票已于2019年4月30日
过户至华融津投名下。

     以上内容具体内容详见2019年4月12日、4月30日、5月8日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网()
的相关公告。

     8、2019年4月29日,公司披露《关于获得政府补助的公告》,公司收到“面向民生领域应用系统迁移技术研究”项目补助


                                                                                                              27
                                                       上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文


款人民币 309.03万元。具体内容详见2019年4月29日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网()的相关
公告。

    9、2019年5月9日,公司先后收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的编号为:中小板年报问询函【2019】第115
号《问询函》及中小板关注函【2019】第 246 号《关注函》),公司就《问询函》及《关注函》中所涉及事项逐一自查、核
实,对《问询函》、《关注函》中有关问题向深圳证券交易所进行回复。具体内容详见2019年5月25日刊登于《证券时报》、
巨潮资讯网()的相关公告。
    10、2019年5月23日,公司披露《关于控股股东增持公司股份计划期限届满暨实施结果的公告》,截至公告披露日,控
股股东的增持计划期限届满,公司控股股东上海雁塔科技有限公司及其一致行动人潘晖先生通过集中竞价交易增持公司
360,000万股股票。具体内容详见2019年5月23日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网()的相关公告。
    11、2019年6月6日,公司披露《关于中标宝山区公安交通管理服务中心弱电项目的公告》,公司收到《中标通知书》,
确认公司为宝山区公安交通管理服务中心弱电项目的中标人,中标金额2,283.71万元。具体内容详见2019年6月6日刊登于《证
券时报》、巨潮资讯网()的相关公告。


十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

    2019年1月25日,公司召开第五届董事会第二次(临时)会议,审议通过《关于对外投资设立成都延华西部健康医疗信
息产业研究院有限公司暨关联交易的议案》,同意公司与成都众投合创科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“众投合创”)、
成都延华医星智慧医疗信息中心(有限合伙)(以下简称“延华医星”)签署《合作协议》,各方共同在四川省成都市温江区
参与设立成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司。

    延华医疗研究院注册资本为人民币5,000万元,其中:公司认缴出资人民币2,250万元,占注册资本的45%;众投合创认
缴出资人民币1,500万元,占注册资本的30%;延华医星认缴出资人民币1,250万元,占注册资本的25%。
    具体内容详见2019年1月26日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网()的相关公告。




                                                                                                             28
                                                         上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文




                                第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                             单位:股

                               本次变动前                  本次变动增减(+,-)                   本次变动后

                                                  发行           公积金
                             数量       比例              送股              其他       小计       数量       比例
                                                  新股            转股

一、有限售条件股份          2,184,930    0.31%                            -1,288,545 -1,288,545    896,385    0.13%

3、其他内资持股             2,184,930    0.31%                            -1,288,545 -1,288,545    896,385    0.13%

   境内自然人持股           2,184,930    0.31%                            -1,288,545 -1,288,545    896,385    0.13%

二、无限售条件股份        709,968,071   99.69%                            1,288,545 1,288,545 711,256,616    99.87%

1、人民币普通股           709,968,071   99.69%                            1,288,545 1,288,545 711,256,616    99.87%

三、股份总数              712,153,001   100.00%                                    0          0 712,153,001 100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用
   (1)2019年5月至6月期间,公司离任董监高顾燕芳女士、翁志勇先生、伍朝晖先生、岳崚先生、金震先生、罗贵华先
生、王菁女士、李慧云女士、叶晓磊女士及盛想福先生持有本公司的共计1,558,545股股票先后解除锁定,转为无限售流通股。

    (2)2019年5月21日、5月22日,公司董事长及高管人员潘晖先生买入本公司360,000股股票,其中270,000股因董事和高
管身份被锁定,转为有限售条件股份。
股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                    29
                                                                 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位:股

                                本期解除         本期增加
 股东名称   期初限售股数                                        期末限售股数      限售原因                 解除限售日期
                                限售股数         限售股数

  顾燕芳             172,725         172,725                0              0     高管锁定股           2019 年 5 月 10 日

   金震              287,100         287,100                0              0     高管锁定股           2019 年 5 月 10 日

   王菁              113,400         113,400                0              0     高管锁定股           2019 年 5 月 10 日

  翁志勇             160,125         160,125                0              0     高管锁定股           2019 年 5 月 10 日

  伍朝晖             310,200         310,200                0              0     高管锁定股           2019 年 5 月 10 日

   岳崚              182,925         182,925                0              0     高管锁定股           2019 年 5 月 10 日

  罗贵华               2,250           2,250                0              0     高管锁定股           2019 年 5 月 10 日

  李慧云              27,600          27,600                0              0     高管锁定股           2019 年 5 月 13 日

  叶晓磊             174,120         174,120                0              0     高管锁定股           2019 年 5 月 13 日

  盛想福             128,100         128,100                0              0     高管锁定股            2019 年 6 月 6 日

   潘晖                    0               0          270,000         270,000    高管锁定股       高管锁定股按法律规定解锁

  王东伟             138,225               0                0         138,225    高管锁定股       高管锁定股按法律规定解锁

  王翔宇              39,375               0                0          39,375    高管锁定股       高管锁定股按法律规定解锁

  张泰林             255,150               0                0         255,150    高管锁定股       高管锁定股按法律规定解锁

   张彬              148,950               0                0         148,950    高管锁定股       高管锁定股按法律规定解锁

  刘金领              44,685               0                0          44,685    高管锁定股       高管锁定股按法律规定解锁

   合计             2,184,930     1,558,545           270,000         896,385        --                         --


3、证券发行与上市情况

不适用


二、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                          单位:股

报告期末普通股股东总数                                      59,303 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                    0

                                持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况

                                                      报告期末持                 持有有限售 持有无限售 质押或冻结情况
                                           持股                     报告期内增
    股东名称              股东性质                    有的普通股                 条件的普通 条件的普通 股份
                                           比例                     减变动情况                                            数量
                                                         数量                      股数量         股数量      状态

华融(天津自贸区)境内非国有法人               17.41% 123,983,721 +123,983,721                0 123,983,721



                                                                                                                                 30
                                                            上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文


投资股份有限公司

胡黎明               境内自然人              9.46%   67,389,137           0             0   67,389,137 冻结       2,514,136

上海雁塔科技有限                                                                                         质押    67,389,136
                     境内非国有法人          9.46%   67,389,136           0             0   67,389,136
公司                                                                                                     冻结    34,993,939

廖邦富               境内自然人              2.27%   16,162,523   -1,720,000            0   16,162,523 质押       3,399,999

虞云龙               境内自然人              1.00%    7,154,600   +7,154,600            0    7,154,600

廖定鑫               境内自然人              0.76%    5,390,098     -630,000            0    5,390,098

廖定烜               境内自然人              0.73%    5,186,398     -960,000            0    5,186,398

康宇                 境内自然人              0.34%    2,440,000           0             0    2,440,000

袁超辉               境内自然人              0.34%    2,408,000   +2,408,000            0    2,408,000

郭彦宏               境内自然人              0.33%    2,378,600           0             0    2,378,600

战略投资者或一般
法人因配售新股成
                     无
为前 10 名普通股股
东的情况(如有)

                     胡黎明先生与上海雁塔科技有限公司于 2017 年 12 月 19 日签署《关于上海延华智能科技(集团)股份
                     有限公司的投票权委托协议》,胡黎明先生将其持有的 67,389,137 股股份对应的投票权委托给上海雁塔
上述股东关联关系
                     科技有限公司行使。
或一致行动的说明
                     廖邦富为廖定烜和廖定鑫的父亲,三人为一致行动人。
                     除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

                                          前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

                                                                                                     股份种类
              股东名称                       报告期末持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                             股份种类            数量

华融(天津自贸区)投资股份有限公司                                             123,983,721 人民币普通股         123,983,721

胡黎明                                                                          67,389,137 人民币普通股          67,389,137

上海雁塔科技有限公司                                                            67,389,136 人民币普通股          67,389,136

廖邦富                                                                          16,162,523 人民币普通股          16,162,523

虞云龙                                                                           7,154,600 人民币普通股           7,154,600

廖定鑫                                                                           5,390,098 人民币普通股           5,390,098

廖定烜                                                                           5,186,398 人民币普通股           5,186,398

康宇                                                                             2,440,000 人民币普通股           2,440,000

袁超辉                                                                           2,408,000 人民币普通股           2,408,000

郭彦宏                                                                           2,378,600 人民币普通股           2,378,600

前 10 名无限售条件普通股股东之间,以 胡黎明先生与上海雁塔科技有限公司于 2017 年 12 月 19 日签署《关于上海延华智
及前 10 名无限售条件普通股股东和前 能科技(集团)股份有 限公司的投票权委 托协议》,胡黎 明先生将其持有 的
10 名普通股股东之间关联关系或一致      67,389,137 股股份对应的投票权委托给上海雁塔科技有限公司行使。



                                                                                                                          31
                                                       上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文


行动的说明                           廖邦富为廖定烜和廖定鑫的父亲,三人为一致行动人。
                                     除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业务
                                     无
股东情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。




                                                                                                            32
                                     上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文




                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                                                          33
                                                        上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文




                          第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

                                                                                  期初被授予 本期被授予       期末被授予
                          任职状 期初持股 本期增持股 本期减持股 期末持股
  姓名         职务                                                               的限制性股 的限制性股       的限制性股
                           态    数(股) 份数量(股)份数量(股)数(股)
                                                                                  票数量(股)票数量(股) 票数量(股)

  潘晖     董事长、总裁   现任          0     360,000            0      360,000            0              0            0

  合计          --          --          0     360,000            0      360,000            0              0            0


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

  姓名          担任的职务            类型               日期                                  原因

 潘   晖       董事长、总裁           聘任        2019 年 03 月 15 日                第五届董事会聘任产生。

 宛   晨    副董事长、联席总裁        聘任        2019 年 03 月 15 日                第五届董事会聘任产生。

 于   兵      董事、联席总裁          聘任        2019 年 03 月 15 日                第五届董事会聘任产生。

 唐文妍    董事会秘书、总裁助理       聘任        2019 年 03 月 15 日                第五届董事会聘任产生。




                                                                                                                           34
                                                    上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文




                                  第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券






                                                                                                         35
                                                          上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文




                                        第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。


二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:上海延华智能科技(集团)股份有限公司

                                                 2019 年 06 月 30 日
                                                                                                             单位:元

                 项目                          2019 年 6 月 30 日                    2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                                  312,538,907.51                        471,059,744.31

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                    2,005,000.00                           9,052,550.30

    应收账款                                                  432,778,050.07                        420,214,558.82

    应收款项融资

    预付款项                                                   10,258,535.70                          10,223,382.33

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                                133,783,825.62                        154,808,967.42

       其中:应收利息                                           1,182,315.86                               100,000.00

               应收股利



                                                                                                                    36
                             上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文


    买入返售金融资产

    存货                        474,338,548.75                        498,362,406.90

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产       24,588,595.61                         24,588,595.61

    其他流动资产                 35,695,063.09                         26,080,496.40

流动资产合计                   1,425,986,526.35                      1,614,390,702.09

非流动资产:

    发放贷款和垫款               23,190,000.00                         18,680,000.00

    债权投资

    可供出售金融资产

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款                      520,704.51                            520,704.51

    长期股权投资                   4,187,237.26                        18,792,068.82

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产                 74,855,937.04                         61,199,307.86

    固定资产                    106,449,893.67                        126,861,811.04

    在建工程                     12,490,833.38                         14,225,083.22

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                       7,769,126.98                          8,664,069.20

    开发支出                       4,896,299.67

    商誉                         80,814,698.49                         80,814,698.49

    长期待摊费用                   3,275,831.45                          2,401,448.90

    递延所得税资产               26,348,734.63                         26,876,882.25

    其他非流动资产               52,600,768.66                         32,328,406.43

非流动资产合计                  397,400,065.74                        391,364,480.72

资产总计                       1,823,386,592.09                      2,005,755,182.81

流动负债:

    短期借款                     67,912,385.80                         92,185,444.55

    向中央银行借款



                                                                                    37
                                   上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文


    拆入资金

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                             4,431,279.61                        25,920,074.53

    应付账款                          543,149,677.72                        640,931,033.40

    预收款项                           37,412,680.80                         39,825,865.98

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬                         8,570,202.70                        23,204,939.87

    应交税费                             4,730,736.40                         3,786,024.15

    其他应付款                         75,639,738.41                         92,573,562.63

      其中:应付利息                      339,331.46                            211,145.74

               应付股利

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    合同负债

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债                       28,605,613.50                         31,485,539.96

流动负债合计                          770,452,314.94                        949,912,485.07

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款                           46,000,000.00                         20,000,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款                             60,000.00                             60,000.00

    长期应付职工薪酬

    预计负债




                                                                                         38
                                                   上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文


    递延收益                                             7,674,397.16                           4,932,509.20

    递延所得税负债                                           293,811.34                             620,674.79

    其他非流动负债

非流动负债合计                                          54,028,208.50                          25,613,183.99

负债合计                                               824,480,523.44                        975,525,669.06

所有者权益:

    股本                                               712,153,001.00                        712,153,001.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                           259,499,448.27                        260,664,997.18

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                            29,604,517.13                          29,604,517.13

    一般风险准备

    未分配利润                                        -181,119,741.80                        -160,789,721.45

归属于母公司所有者权益合计                             820,137,224.60                        841,632,793.86

    少数股东权益                                       178,768,844.05                        188,596,719.89

所有者权益合计                                         998,906,068.65                       1,030,229,513.75

负债和所有者权益总计                                 1,823,386,592.09                       2,005,755,182.81


法定代表人:潘晖                   主管会计工作负责人:宛晨                        会计机构负责人:黄慧玲


2、母公司资产负债表

                                                                                                      单位:元

                 项目                   2019 年 6 月 30 日                    2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                           153,798,361.08                        240,894,852.44

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                 835,000.00                         7,602,550.30

    应收账款                                           243,478,954.77                        263,958,706.40


                                                                                                             39
                             上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文


    应收款项融资

    预付款项                       6,089,775.85                          5,923,538.49

    其他应收款                   57,584,328.89                         83,218,828.72

      其中:应收利息               3,207,942.48                          3,434,471.57

               应收股利

    存货                        393,165,094.62                        413,190,019.77

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                 21,926,008.38                         16,643,577.38

流动资产合计                    876,877,523.59                       1,031,432,073.50

非流动资产:

    债权投资

    可供出售金融资产

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                518,530,041.78                        517,301,726.79

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产                 22,764,391.56                         24,914,106.10

    固定资产                     64,005,493.56                         56,827,764.69

    在建工程                                                           10,272,109.19

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                       1,895,291.22                          2,227,281.77

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                    372,647.40                            388,557.77

    递延所得税资产               10,226,392.47                         10,446,727.26

    其他非流动资产               78,059,675.69                         78,059,675.69

非流动资产合计                  695,853,933.68                        700,437,949.26

资产总计                       1,572,731,457.27                      1,731,870,022.76



                                                                                    40
                                   上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文


流动负债:

    短期借款                           48,000,000.00                         62,194,520.00

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                             4,431,279.61                        24,001,463.52

    应付账款                          535,543,474.91                        631,525,553.41

    预收款项                           21,050,565.29                         24,744,775.25

    合同负债

    应付职工薪酬                         3,036,617.13                        11,487,067.21

    应交税费                              678,729.99

    其他应付款                        102,729,298.60                        112,588,051.82

      其中:应付利息                       23,490.00                             26,704.17

               应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债                       25,190,557.42                         28,700,873.62

流动负债合计                          740,660,522.95                        895,242,304.83

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                             3,170,300.00                           240,000.00

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                           3,170,300.00                           240,000.00

负债合计                              743,830,822.95                        895,482,304.83

所有者权益:




                                                                                         41
                                    上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文


    股本                               712,153,001.00                         712,153,001.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                           270,535,542.88                         270,535,542.88

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                            29,604,517.13                          29,604,517.13

    未分配利润                         -183,392,426.69                       -175,905,343.08

所有者权益合计                         828,900,634.32                         836,387,717.93

负债和所有者权益总计                  1,572,731,457.27                      1,731,870,022.76


3、合并利润表

                                                                                    单位:元

                          项目               2019 年半年度              2018 年半年度

一、营业总收入                                      403,143,829.78            550,743,128.22

    其中:营业收入                                  402,560,810.92            550,743,128.22

           利息收入                                       583,018.86

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                      423,118,991.64            595,009,607.19

    其中:营业成本                                  337,502,749.05            497,594,330.49

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           税金及附加                                    1,920,836.68           1,920,363.67

           销售费用                                      7,716,732.24          13,503,064.42

           管理费用                                  39,144,581.03             44,552,207.14

           研发费用                                  35,282,093.62             34,558,961.21



                                                                                           42
                                                      上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文


            财务费用                                                   1,551,999.02              2,880,680.26

              其中:利息费用                                           2,719,029.20              3,628,618.51

                       利息收入                                        1,390,479.62              1,160,991.82

    加:其他收益                                                       4,729,501.21              2,202,856.26

         投资收益(损失以“-”号填列)                                2,003,536.71             13,688,928.42

         其中:对联营企业和合营企业的投资收益                             -7,685.01               -991,765.71

              以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失
以“-”号填列)

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

         净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

         公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

         信用减值损失(损失以“-”号填列)                           -10,970,430.53

         资产减值损失(损失以“-”号填列)                                                       5,734,199.58

         资产处置收益(损失以“-”号填列)                               140,341.37

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                   -24,072,213.10             -22,640,494.71

    加:营业外收入                                                        86,016.23             43,826,054.32

    减:营业外支出                                                        25,697.64                  4,019.47

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                               -24,011,894.51             21,181,540.14

    减:所得税费用                                                     2,313,050.59              4,356,922.94

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                   -26,324,945.10             16,824,617.20

  (一)按经营持续性分类

    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                         -26,324,945.10             16,824,617.20

    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

  (二)按所有权归属分类

    1.归属于母公司所有者的净利润                                     -20,330,020.35             21,754,160.02

    2.少数股东损益                                                    -5,994,924.75              -4,929,542.82

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综合收益

            1.重新计量设定受益计划变动额

            2.权益法下不能转损益的其他综合收益

            3.其他权益工具投资公允价值变动

            4.企业自身信用风险公允价值变动

            5.其他




                                                                                                             43
                                                       上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文


    (二)将重分类进损益的其他综合收益

          1.权益法下可转损益的其他综合收益

          2.其他债权投资公允价值变动

          3.可供出售金融资产公允价值变动损益

          4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

          5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

          6.其他债权投资信用减值准备

          7.现金流量套期储备

          8.外币财务报表折算差额

          9.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额                                                       -26,324,945.10             16,824,617.20

    归属于母公司所有者的综合收益总额                                   -20,330,020.35             21,754,160.02

    归属于少数股东的综合收益总额                                        -5,994,924.75             -4,929,542.82

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                          -0.03                      0.03

    (二)稀释每股收益                                                          -0.03                      0.03

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:潘晖                         主管会计工作负责人:宛晨                       会计机构负责人:黄慧玲


4、母公司利润表

                                                                                                       单位:元

                              项目                              2019 年半年度             2018 年半年度

一、营业收入                                                          297,682,004.73             468,896,983.65

    减:营业成本                                                      271,718,895.56             447,304,095.49

        税金及附加                                                      1,201,645.99               1,133,119.16

        销售费用                                                        3,005,515.75               6,470,053.64

        管理费用                                                       16,518,254.01              20,432,746.15

        研发费用                                                       17,830,613.24              19,993,436.51

        财务费用                                                       -1,893,155.81               2,471,717.36

          其中:利息费用                                                  547,213.08               2,452,995.18

                   利息收入                                             2,611,733.14                320,032.81

    加:其他收益                                                          760,000.00

        投资收益(损失以“-”号填列)                                  1,148,442.43              15,328,586.75


                                                                                                              44
                                                       上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文


         其中:对联营企业和合营企业的投资收益                              -7,685.01               -701,202.28

              以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失
以“-”号填列)

         净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

         公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

         信用减值损失(损失以“-”号填列)                              1,468,898.56

         资产减值损失(损失以“-”号填列)                                                        3,273,918.84

         资产处置收益(损失以“-”号填列)                                59,850.84

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                     -7,262,572.18             -10,305,679.07

    加:营业外收入                                                                               36,654,757.24

    减:营业外支出                                                          4,176.64                  4,016.70

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                 -7,266,748.82             26,345,061.47

    减:所得税费用                                                       220,334.79               3,185,569.38

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                     -7,487,083.61             23,159,492.09

    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                       -7,487,083.61             23,159,492.09

    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综合收益

            1.重新计量设定受益计划变动额

            2.权益法下不能转损益的其他综合收益

            3.其他权益工具投资公允价值变动

            4.企业自身信用风险公允价值变动

            5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综合收益

            1.权益法下可转损益的其他综合收益

            2.其他债权投资公允价值变动

            3.可供出售金融资产公允价值变动损益

            4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

            5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

            6.其他债权投资信用减值准备

            7.现金流量套期储备

            8.外币财务报表折算差额

            9.其他

六、综合收益总额                                                       -7,487,083.61             23,159,492.09




                                                                                                              45
                                         上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文


七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                        单位:元

                           项目                  2019 年半年度              2018 年半年度

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                        452,592,642.44            540,047,224.95

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金                            719,160.00

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    代理买卖证券收到的现金净额

    收到的税费返还                                        2,472,709.59              5,461,604.70

    收到其他与经营活动有关的现金                         60,909,986.07            124,757,913.67

经营活动现金流入小计                                    516,694,498.10            670,266,743.32

    购买商品、接受劳务支付的现金                        468,936,055.87            572,097,369.30

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    为交易目的而持有的金融资产净增加额

    拆出资金净增加额

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金                       75,853,786.43             71,325,229.59

    支付的各项税费                                       12,536,745.28             21,330,248.13

    支付其他与经营活动有关的现金                         94,965,305.13            147,488,288.55

经营活动现金流出小计                                    652,291,892.71            812,241,135.57



                                                                                               46
                                                     上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文


经营活动产生的现金流量净额                                         -135,597,394.61            -141,974,392.25

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                                               13,020,000.00             22,400,000.00

    取得投资收益收到的现金                                                                       1,693,289.52

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                  338,000.00

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金                                      1,757,833.55

投资活动现金流入小计                                                 15,115,833.55             24,093,289.52

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                   33,884,611.09               2,476,924.74

    投资支付的现金                                                    5,168,000.00             11,480,000.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金                                                                 2,000,000.00

投资活动现金流出小计                                                 39,052,611.09             15,956,924.74

投资活动产生的现金流量净额                                          -23,936,777.54               8,136,364.78

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                                                1,237,500.00               6,913,400.00

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                            1,237,500.00               6,913,400.00

    取得借款收到的现金                                               57,642,385.80             54,300,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金                                     14,552,834.11                619,339.30

筹资活动现金流入小计                                                 73,432,719.91             61,832,739.30

    偿还债务支付的现金                                               55,265,444.55             73,420,266.71

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                2,601,105.90               4,671,479.10

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金                                                                 3,913,905.03

筹资活动现金流出小计                                                 57,866,550.45             82,005,650.84

筹资活动产生的现金流量净额                                           15,566,169.46             -20,172,911.54

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                                                 1,183.79

五、现金及现金等价物净增加额                                       -143,968,002.69            -154,009,755.22

    加:期初现金及现金等价物余额                                    448,514,556.41            455,688,171.39

六、期末现金及现金等价物余额                                        304,546,553.72            301,678,416.17




                                                                                                            47
                                                     上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文


6、母公司现金流量表

                                                                                                     单位:元

                         项目                                2019 年半年度              2018 年半年度

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                                    370,722,834.63            421,431,030.42

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关的现金                                     75,434,046.01            106,272,238.09

经营活动现金流入小计                                                446,156,880.64            527,703,268.51

    购买商品、接受劳务支付的现金                                    412,190,724.37            470,420,876.47

    支付给职工以及为职工支付的现金                                   32,701,952.59             31,108,811.44

    支付的各项税费                                                    1,790,524.11               3,507,108.94

    支付其他与经营活动有关的现金                                     75,306,751.85             144,111,534.29

经营活动现金流出小计                                                521,989,952.92            649,148,331.14

经营活动产生的现金流量净额                                          -75,833,072.28            -121,445,062.63

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                                               11,000,108.64             22,401,621.41

    取得投资收益收到的现金                                                                       1,354,795.71

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                  335,000.00

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金                                      1,706,018.80               1,112,222.22

投资活动现金流入小计                                                 13,041,127.44             24,868,639.34

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                      441,599.27                 90,804.75

    投资支付的现金                                                    9,118,000.00               9,980,000.00

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金                                                                 2,000,000.00

投资活动现金流出小计                                                  9,559,599.27             12,070,804.75

投资活动产生的现金流量净额                                            3,481,528.17             12,797,834.59

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金                                               31,080,000.00             30,000,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金                                     13,797,455.82

筹资活动现金流入小计                                                 44,877,455.82             30,000,000.00

    偿还债务支付的现金                                               45,274,520.00             70,000,000.00


                                                                                                            48
                                                               上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文


       分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                                550,427.25                     2,491,043.18

       支付其他与筹资活动有关的现金                                                                                     5,026,127.25

筹资活动现金流出小计                                                                   45,824,947.25                   77,517,170.43

筹资活动产生的现金流量净额                                                               -947,491.43                  -47,517,170.43

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额                                                          -73,299,035.54                -156,164,398.47

       加:期初现金及现金等价物余额                                                   219,359,627.73                  286,084,738.80

六、期末现金及现金等价物余额                                                          146,060,592.19                  129,920,340.33


7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                              单位:元

                                                                   2019 年半年度

                                                     归属于母公司所有者权益                                                     所有
                                                                                                                       少数
       项目                 其他权益工具                                                                                        者权
                                                            其他                      一般
                                           资本 减:库              专项   盈余              未分配                    股东
                    股本 优先 永续                          综合                      风险              其他 小计               益合
                                                                                                                       权益
                                      其他 公积      存股           储备   公积               利润
                                                                                                                                 计
                            股   债                         收益                      准备

                    712,1                  260,66                          29,604                           841,63 188,59 1,030,
一、上年期末余                                                                               -160,789
                    53,00                  4,997.                          ,517.1                            2,793. 6,719. 229,51
额                                                                                            ,721.45
                     1.00                      18                                 3                             86        89     3.75

       加:会计政
策变更

           前期
差错更正

           同一
控制下企业合


           其他

                    712,1                  260,66                          29,604                           841,63 188,59 1,030,
二、本年期初余                                                                               -160,789
                    53,00                  4,997.                          ,517.1                            2,793. 6,719. 229,51
额                                                                                            ,721.45
                     1.00                      18                                 3                             86        89     3.75

三、本期增减变                                                                                               -21,49             -31,32
                                           -1,165,                                           -20,330,                 -9,827,
动金额(减少以                                                                                               5,569.             3,445.
                                           548.91                                              020.35                 875.84
“-”号填列)                                                                                                  26                    10

                                                                                                             -20,33             -26,32
(一)综合收益                                                                               -20,330,                 -5,994,
                                                                                                             0,020.             4,945.
总额                                                                                           020.35                 924.75
                                                                                                                35                    10



                                                                                                                                       49
                            上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文


(二)所有者投    -1,165,                                      -1,165, -3,832, -4,998,
入和减少资本      548.91                                       548.91 951.09 500.00

1.所有者投入                                                          1,237, 1,237,
的普通股                                                               500.00 500.00

2.其他权益工
具持有者投入
资本

3.股份支付计
入所有者权益
的金额

                  -1,165,                                      -1,165, -5,070, -6,236,
4.其他
                  548.91                                       548.91 451.09 000.00

(三)利润分配

1.提取盈余公


2.提取一般风
险准备

3.对所有者(或
股东)的分配

4.其他

(四)所有者权
益内部结转

1.资本公积转
增资本(或股
本)

2.盈余公积转
增资本(或股
本)

3.盈余公积弥
补亏损

4.设定受益计
划变动额结转
留存收益

5.其他综合收
益结转留存收


6.其他

(五)专项储备

1.本期提取


                                                                                     50
                                                                   上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文


2.本期使用

(六)其他

                  712,1                    259,49                           29,604                                820,13 178,76 998,90
四、本期期末余                                                                                 -181,119
                  53,00                     9,448.                          ,517.1                                 7,224. 8,844. 6,068.
额                                                                                               ,741.80
                   1.00                        27                                   3                                 60       05          65

上期金额
                                                                                                                                    单位:元

                                                                   2018 年半年度

                                                     归属于母公司所有者权益
                                                                                                                                    所有者
       项目               其他权益工具                                                                                    少数股
                                                            其他                        一般   未分
                                           资本 减:库              专项   盈余                                                     权益合
                  股本 优先 永续                            综合                        风险   配利       其他   小计 东权益
                                           公积      存股           储备   公积                                                       计
                                    其他
                          股   债                           收益                        准备    润

                  716,0                    283,71                          29,604              124,91            1,154,             1,288,2
一、上年期末                                                                                                              133,992
                  38,33                    6,070.                          ,517.1              4,381.            273,30             66,216.
余额                                                                                                                      ,914.03
                   4.00                        37                                 3                  12            2.62                    65

       加:会计
政策变更

           前期
差错更正

           同一
控制下企业合


           其他

                  716,0                    283,71                          29,604              124,91            1,154,             1,288,2
二、本年期初                                                                                                              133,992
                  38,33                    6,070.                          ,517.1              4,381.            273,30             66,216.
余额                                                                                                                      ,914.03
                   4.00                        37                                 3                  12            2.62                    65

三、本期增减
                  -3,88                    -23,05                                              21,754
变动金额(减                                                                                                     -5,182, -9,964, -15,146
                  5,333                    1,073.                                              ,160.0
少以“-”号填                                                                                                   246.17 121.41 ,367.58
                    .00                        19                                                     2
列)

                                                                                               21,754            21,754
(一)综合收                                                                                                              -4,929, 16,824,
                                                                                               ,160.0            ,160.0
益总额                                                                                                                     542.82 617.20
                                                                                                      2               2

(二)所有者      -3,88                    -23,05                                                                -26,93
                                                                                                                          -5,034, -31,970
投入和减少资 5,333                         1,073.                                                                6,406.
                                                                                                                           578.59 ,984.78
本                  .00                        19                                                                    19

1.所有者投入
的普通股

2.其他权益工


                                                                                                                                            51
                                 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文


具持有者投入
资本

3.股份支付计
入所有者权益
的金额

                -3,88   -23,05                                     -26,93
                                                                            -5,034, -31,970
4.其他         5,333   1,073.                                     6,406.
                                                                            578.59 ,984.78
                  .00      19                                         19

(三)利润分


1.提取盈余公


2.提取一般风
险准备

3.对所有者
(或股东)的
分配

4.其他

(四)所有者
权益内部结转

1.资本公积转
增资本(或股
本)

2.盈余公积转
增资本(或股
本)

3.盈余公积弥
补亏损

4.设定受益计
划变动额结转
留存收益

5.其他综合收
益结转留存收


6.其他

(五)专项储


1.本期提取

2.本期使用



                                                                                          52
                                                                   上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文


(六)其他

                    712,1                    260,66                       29,604               146,66          1,149,               1,273,1
四、本期期末                                                                                                              124,028
                    53,00                     4,997.                       ,517.1              8,541.          091,05               19,849.
余额                                                                                                                      ,792.62
                     1.00                          18                             3               14               6.45                 07


8、母公司所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                                    单位:元

                                                                    2019 年半年度

       项目                         其他权益工具        资本公 减:库存 其他综        专项储    盈余公 未分配                  所有者权
                      股本                                                                                             其他
                                 优先股 永续债 其他       积       股    合收益         备        积        利润                益合计

                     712,15                                                                                -175,90
一、上年期末余                                          270,535,                                29,604,5                        836,387,7
                     3,001.0                                                                               5,343.0
额                                                       542.88                                    17.13                              17.93
                             0                                                                                     8

       加:会计政
策变更

           前期
差错更正

           其他

                     712,15                                                                                -175,90
二、本年期初余                                          270,535,                                29,604,5                        836,387,7
                     3,001.0                                                                               5,343.0
额                                                       542.88                                    17.13                              17.93
                             0                                                                                     8

三、本期增减变
                                                                                                           -7,487,             -7,487,083
动金额(减少以
                                                                                                           083.61                       .61
“-”号填列)

(一)综合收益                                                                                             -7,487,             -7,487,083
总额                                                                                                       083.61                       .61

(二)所有者投
入和减少资本

1.所有者投入
的普通股

2.其他权益工
具持有者投入
资本

3.股份支付计
入所有者权益
的金额

4.其他


                                                                                                                                          53
                                                                      上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文


(三)利润分配

1.提取盈余公


2.对所有者(或
股东)的分配

3.其他

(四)所有者权
益内部结转

1.资本公积转
增资本(或股
本)

2.盈余公积转
增资本(或股
本)

3.盈余公积弥
补亏损

4.设定受益计
划变动额结转
留存收益

5.其他综合收
益结转留存收


6.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                  712,15                                                                                   -183,39
四、本期期末余                                        270,535,                                 29,604,5                        828,900,6
                  3,001.0                                                                                  2,426.6
额                                                     542.88                                      17.13                           34.32
                           0                                                                                       9

上期金额
                                                                                                                                 单位:元

                                                                      2018 年半年度

                                 其他权益工具
       项目                                         资本公 减:库存 其他综                  盈余公 未分配利                   所有者权
                  股本         优先   永续                                       专项储备                              其他
                                             其他     积         股     合收益                积       润                      益合计
                                股     债

一、上年期末余 716,03                               288,641                                 29,604, 11,566,48                 1,045,850,5
额                8,334.                            ,194.66                                 517.13          1.03                   26.82


                                                                                                                                         54
                                         上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文


                        00

       加:会计政
策变更

           前期
差错更正

           其他

                    716,03
二、本年期初余                288,641                       29,604, 11,566,48        1,045,850,5
                    8,334.
额                            ,194.66                        517.13        1.03            26.82
                        00

三、本期增减变
                    -3,885,   -18,105,                                23,159,49      1,168,507.3
动金额(减少以
                    333.00     651.78                                      2.09               1
“-”号填列)

(一)综合收益                                                        23,159,49      23,159,492.
总额                                                                       2.09              09

(二)所有者投 -3,885,        -18,105,                                               -21,990,984
入和减少资本        333.00     651.78                                                        .78

1.所有者投入
的普通股

2.其他权益工
具持有者投入
资本

3.股份支付计
入所有者权益
的金额

                    -3,885,   -18,105,                                               -21,990,984
4.其他
                    333.00     651.78                                                        .78

(三)利润分配

1.提取盈余公


2.对所有者(或
股东)的分配

3.其他

(四)所有者权
益内部结转

1.资本公积转
增资本(或股
本)

2.盈余公积转
增资本(或股


                                                                                               55
                                                        上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文


本)

3.盈余公积弥
补亏损

4.设定受益计
划变动额结转
留存收益

5.其他综合收
益结转留存收


6.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                 712,15
四、本期期末余                            270,535                           29,604, 34,725,97        1,047,019,0
                 3,001.
额                                         ,542.88                          517.13      3.12               34.13
                    00


三、公司基本情况

(一)企业注册地、组织形式和总部地址。
     上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是由上海延华智能科技有限公司整体变更设立
的股份有限公司,于2001年12月4日经上海市工商局登记成立。目前公司注册资本712,153,001.00元,股份总数712,153,001.00
股。公司注册地址及总部地址:上海市普陀区西康路1255号6楼602室,统一社会信用代码:91310000734057153P。公司股
票于2007年11月1日在深圳证券交易所挂牌交易,股票代码:002178。
     本公司企业类型为:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)。
(二)企业的业务性质和主要经营活动。
     主要业务活动:专注于智慧城市顶层设计、电子政务、智慧医疗、智慧节能、智慧环保、智能建筑、智慧交通、智慧养
老等智慧城市各专业领域。
     经营范围:工程管理,云平台服务、云软件服务,机电设备安装建设工程专业施工,消防设施建设工程设计施工一体化,
建筑智能化建设工程设计施工一体化,建筑装修装饰建设工程专业施工,环保建设工程专业施工,信息系统集成服务,计算
机网络系统集成,计算机专业四技服务,智能化、信息化与节能的设备与系统的运行维护服务,从事节能领域、医疗信息化
领域的技术咨询、技术服务与技术开发、技术转让,合同能源管理,医疗软件、交通软件、能源软件、旅行软件、智能化管
理系统的开发与销售,销售电子产品、通信设备、机电产品、仪器仪表、计算机及配件,承包境外建筑智能化工程和境内国
际招标工程的勘测、咨询、设计、施工和监理项目,对外派遣实施境外智能化工程所需的劳务人员,从事货物及技术的进出
口业务,商务咨询服务,国内贸易(除专项规定),以及对外贷款。
(三)财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报表经本公司董事会于2019年8月27日决议批准报出。


报告期内合并财务报表范围及其变化情况见附注八、合并范围的变化情况,及附注九、在其他主体中的权益




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四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会
计准则等规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。


2、持续经营

本公司自本报告期末12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。


五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

1.会计政策的变更
本公司自2019年1月1日起执行施新金融工具准则。
2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表执行财政部2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般
企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)相关规定。
2.会计估计的变更
报告期内,本公司无重大会计估计的变更。


1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司2019年6月30日的财务状况、2019半年度
的经营成果和现金流量等相关信息。


2、会计期间

本公司会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。


3、营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期,并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。


4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。


5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

   1.同一控制下的企业合并
    同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,本公司
在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成
本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的,按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价
账面价值(或发行股份面值总额)的差额,应当调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。


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    2.非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以
及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有
负债,在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,体现为
商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,经复核后合并成本仍小于合并中取
得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期营业外收入。


6、合并财务报表的编制方法

    1.合并财务报表范围
     本公司将全部子公司(包括本公司所控制的单独主体)纳入合并财务报表范围,包括被本公司控制的企业、被投资单
位中可分割的部分以及结构化主体。
    2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间
    子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照本公司的会计政策或会计期间对子
公司财务报表进行必要的调整。
    3.合并财务报表抵销事项
    合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础,已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子
公司所有者权益中不属于本公司的份额,作为少数股东权益,在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列
示。子公司持有本公司的长期股权投资,视为本公司的库存股,作为股东权益的减项,在合并资产负债表中股东权益项目下
以“减:库存股”项目列示。
    4.合并取得子公司会计处理
对于同一控制下企业合并取得的子公司,视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生,从合并当期的期初起将
其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表;对于非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,
以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。


7、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金,是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定
的现金等价物,是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。


8、外币业务和外币报表折算

   外币业务折算

  本公司对发生的外币交易,采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日
即期汇率折算,因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,除符合资本化条件
的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外,均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货
币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允
价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,
计入当期损益或确认为其他综合收益。


9、金融工具

    1.金融工具的分类及重分类
     金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。


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    金融资产
    本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产:
    ①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标;
    ②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
    本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:
    ①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标;
    ②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
对于非交易性权益工具投资,本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金
融资产。该指定在单项投资的基础上作出,且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。
除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产,本公司将其
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时,如果能消除或减少会计错配,本公司可以将金融
资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司改变管理金融资产的业务模式时,将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进
行重分类,且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理,不对以前已经确认的利得、损失(包括减值损失或利得)或
利息进行追溯调整。
    金融负债
    金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;金融资产转移不符合终止确认条件
或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债;以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。
    2.金融工具的计量
    本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关
交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳
务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据,本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
金融工具的后续计量取决于其分类。
    (1)金融资产
    ①以摊余成本计量的金融资产
    初始确认后,对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所
产生的利得或损失,在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时,计入当期损益。
    ②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
初始确认后,对于该类金融资产(除属于套期关系的一部分金融资产外),以公允价值进行后续计量,产生的利得或损失(包
括利息和股利收入)计入当期损益。
    ③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
    初始确认后,对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计
入当期损益,其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收
益中转出,计入当期损益。
    (2)金融负债
    ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    该类金融负债包括交易性金融负债 (含属于金融负债的衍生工具) 和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债。初始确认后,对于该类金融负债以公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,交易性金融负债公允价值变动形
成的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益。
    指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的,由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变
动金额,计入其他综合收益,其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合
收益会造成或扩大损益中的会计错配的,本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。
    ②以摊余成本计量的金融负债
     初始确认后,对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。



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    3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法
    如存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值;如不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定
其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。
    在有限情况下,如果用以确定公允价值的近期信息不足,或者公允价值的可能估计金额分布范围很广,而成本代表了该
范围内对公允价值的最佳估计的,该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得
的关于被投资方业绩和经营的所有信息,判断成本能否代表公允价值。
    4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法
   (1)金融资产
    本公司金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:
    ② 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;
    ②该金融资产已转移,且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬;
    ③该金融资产已转移,虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的,但未保留对该金融资产
的控制。
    本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的,且未保留了对该金融资产控制的,按照继续涉入被转
移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认相关负债。
    金融资产转移整体满足终止确认条件的,将以下两项金额的差额计入当期损益:
    ①被转移金融资产在终止确认日的账面价值;
    ②因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉
及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产)之和。
    金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,
先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,然后将以下两项金额的差额计入当期损益:
    ①终止确认部分在终止确认日的账面价值;
    ②终止确认部分收到的对价,与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的
金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产)之和。
    本公司对贷款风险进行五级分类,按下列风险分类法以计提减值损失准备的计提方法
                   贷款风险分类                 减值损失计提比例(%)
                       正常                               1.00
                       关注                               2.00
                       次级                               25.00
                       可疑                               50.00
                       损失                              100.00
    (2)金融负债
    金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。
    金融负债(或其一部分)终止确认的,本公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间
的差额,计入当期损益。


10、应收账款

    本公司对所有应收款项根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准备。在以前年度应收账款实际损失率、对未来回
收风险的判断及信用风险特征分析的基础上,确定预期损失率并据此计提坏账准备。
    以组合为基础计量预期信用损失,本公司按照相应的账龄信用风险特征组合预计信用损失计提比例。
                    账龄                           预期损失准备率

  1年以内(含1年)                                                    3.00%



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                                                        上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文


  1-2年                                                              10.00%
  2-3年                                                              20.00%
  3-4年                                                              50.00%
  4-5年                                                              80.00%
  5年以上                                                            100.00%
说明:报告期内,公司根据新修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》以及《会计准则第37号——金融工具
列报》,结合公司经营管理实际,对公司会计政策 “部分金融工具减值”相关内容进行了细化,确保公司会计政策能够更加
客观反映公司的财务状况和经营成果。


11、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

     本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备:①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产,本公司按照未来12
个月的预期信用损失的金额计量损失准备;②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产,本公司按照相当于该金融工
具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;③购买或源生已发生信用减值的金融资产,本公司按照相当于整个存
续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
     对于其他应收款,本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据,而在组合的基础上评
估信用风险是否显著增加是可行,所以本公司按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险
特征,对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。
     以组合为基础计量预期信用损失,本公司按照相应的账龄信用风险特征组合预计信用损失计提比例。
                        账龄                       预期损失准备率

     1年以内(含1年)                                                    3.00%
     1-2年                                                             10.00%
     2-3年                                                             20.00%
     3-4年                                                             50.00%
     4-5年                                                             80.00%
     5年以上                                                           100.00%


12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求


     1.存货的分类
     存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中
耗用的材料和物料等。主要包括产成品(库存商品)、劳务成本、建造合同形成的已经完工未结算资产、工程施工等。
     2.发出存货的计价方法
     存货发出时,采取加权平均法确定其发出的实际成本。
     工程施工成本的具体核算方法为:按照单个项目为核算对象,分别核算工程施工成本;项目未完工前,按单个项目归集
所发生的实际成本。
     3.存货跌价准备的计提方法
     资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,并按单个存货项目计提存货跌价准备,但对于数量繁多、单价较
低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。
     4.存货的盘存制度


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                                                     上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文


    本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
    5.低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。


13、长期股权投资

    1.初始投资成本确定
    对于企业合并取得的长期股权投资,如为同一控制下的企业合并,应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合
并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本;非同一控制下的企业合并,按照购买日确定的
合并成本作为长期股权投资的初始投资成本;以支付现金取得的长期股权投资,初始投资成本为实际支付的购买价款;以发
行权益性证券取得的长期股权投资,初始投资成本为发行权益性证券的公允价值;通过债务重组取得的长期股权投资,其初
始投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定;非货币性资产交换取得的长期股权投资,初始投资成
本按照《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》的有关规定确定。
    2.后续计量及损益确认方法
    本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算,对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权
益法核算。本公司对联营企业的权益性投资,其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的
类似主体间接持有的,无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响,本公司应当按照《企业会计准则第22号——金融工具
确认和计量》的有关规定,对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益,并对其余部分采用权益法核算。
    3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
对被投资单位具有共同控制,是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决
策,包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等;对被投资单位
具有重大影响,是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时,具有重大影响。或虽不足20%,但符合下列条件之
一时,具有重大影响:在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表;参与被投资单位的政策制定过程;向被投资单
位派出管理人员;被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料;与被投资单位之间发生重要交易。


14、投资性房地产

投资性房地产计量模式
成本法计量

折旧或摊销方法
本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧,具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的
土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销,具体核算政策与无形资产部分相同。


15、固定资产

(1)确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件
时予以确认:与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;该固定资产的成本能够可靠地计量。


(2)折旧方法


       类别                折旧方法             折旧年限               残值率               年折旧率



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                                                       上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文


   房屋及建筑物            年限平均法             20-40                   5%                 2.38-4.75

     电子设备              年限平均法                5-8                  5%                11.88-19.00

     运输设备              年限平均法                5-8                  5%                11.88-19.00

     其他设备              年限平均法                5-8                  5%                11.88-19.00


(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日
租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值;融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折
旧政策计提折旧及减值准备。


16、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时,结转固定资产。预定
可使用状态的判断标准,应符合下列情况之一:固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或实质上已经全部完成;
已经试生产或试运行,并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品,或者试运行结果表明其能够正常运
转或营业;该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生;所购建的固定资产已经达到设计或合同要求,或与设
计或合同要求基本相符。


17、借款费用

    1.借款费用资本化的确认原则
    本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其
他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建
或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
    2.资本化金额计算方法
    资本化期间,是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购
建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,应当暂停借款费用的资本化。
    借入专门借款,按照专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂
时性投资取得的投资收益后的金额确定;占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占
用一般借款的资本化率计算确定,资本化率为一般借款的加权平均利率;借款存在折价或溢价的,按照实际利率法确定每一
会计期间应摊销的折价或溢价金额,调整每期利息金额。

     实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未
来现金流量,折现为该借款当前账面价值所使用的利率。




18、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

    1.无形资产的计价方法
    本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产,按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的
无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。自行


                                                                                                            63
                                                      上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文


开发的无形资产,其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。
    本公司无形资产后续计量方法分别为:使用寿命有限无形资产采用直线法摊销,并在年度终了,对无形资产的使用寿命
和摊销方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整;使用寿命不确定的无形资产不摊销,但在年度终了,
对使用寿命进行复核,当有确凿证据表明其使用寿命是有限的,则估计其使用寿命,按直线法进行摊销。
    使用寿命有限的无形资产摊销方法如下:
           资产类别                        使用寿命(年)                     摊销方法
      软件著作权及商标权                         10                            直线法
           软件及其他                            5                             直线法
    2.使用寿命不确定的判断依据
    本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限,或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资
产。使用寿命不确定的判断依据为:来源于合同性权利或其他法定权利,但合同规定或法律规定无明确使用年限;综合同行
业情况或相关专家论证等,仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末,对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核,主要采取自下而上的方式,由无形资产使用相关部门进行基础复
核,评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。


(2)内部研究开发支出会计政策

    内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,满足确认为无形资产条件的转入无形资
产核算。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1)完成该无形资产以使其能够使
用或出售在技术上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)无形资产产生经济利益的方式,包括
能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4)
有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无
形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

     划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准:已经存在有意向的客户或者销售/市场部门有比较大的把握
能够销售出去的时候,进行内部审核批准进入开发阶段。


19、长期资产减值

    长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日
存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减
值损失。
    可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备
按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回
金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
    在财务报表中单独列示的商誉,无论是否存在减值迹象,至少每年进行减值测试。减值测试时,商誉的账面价值分摊至
预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金
额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据
资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。


20、长期待摊费用

   本公司长期待摊费用是指已经支出,但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益
期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。


                                                                                                           64
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21、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法

     在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益,企业会计准则要求或允许
计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费
为非货币性福利的,按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公
积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定
相应的职工薪酬金额,并确认相应负债,计入当期损益或相关资产成本。


(2)离职后福利的会计处理方法

     本公司在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资
产成本。


(3)辞退福利的会计处理方法

     本公司向职工提供辞退福利时,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:本公司不能单
方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用
时。


(4)其他长期职工福利的会计处理方法

     本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,应当按照有关设定提存计划的规定进行处理;除此
外,根据设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。


22、预计负债

       当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务,且履行该义务很可能导致经济利益流出,同时其金额能够可靠地计量
时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,如所需支出存在一个连续范
围,且该范围内各种结果发生的可能性相同,最佳估计数按照该范围内的中间值确定;如涉及多个项目,按照各种可能结果
及相关概率计算确定最佳估计数。

        资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核,有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数,应当按
照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。




23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否
       1.销售商品


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                                                         上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文


       销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:(1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;(2)不再保留
通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制;(3)收入的金额能够可靠地计量;(4)相关的
经济利益很可能流入;(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
       合同或协议价款的收取采用递延方式,实质上具有融资性质的,按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收
入金额。
       2.提供劳务
       提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、
交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,
并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估
计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成
本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。
       本公司根据已完工作的测量(一般指已经发生的成本占预计总成本的比例)确定提供劳务交易的完工进度(完工百分比)。
       3.让渡资产使用权
       让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息
收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确
定。
       本公司发放的贷款按期计提利息并确认收入,已计提的贷款应收利息,在贷款到期后仍未收回的,冲减原已计入损益的
利息收入,转作表外核算。
       4.建造合同
       (1)建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的,根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果
在资产负债表日不能够可靠估计的,若合同成本能够收回的,合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认,合同成本在
其发生的当期确认为合同费用;若合同成本不可能收回的,在发生时立即确认为合同费用,不确认合同收入。
       (2)固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计:合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很
可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。
成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计:与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清
楚地区分和可靠地计量。
       (3)确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。
       本公司建造合同收入确认的具体方法:
       A.确定完工进度
       期末根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度,计算公式如下:
       合同完工进度=累计实际发生的合同成本÷合同预计总成本×100%
       其中,合同预计总成本包括项目产品成本和材料成本、劳务费及其他费用。
       实际发生的合同成本是指已安装的产品成本和材料成本、劳务费及其他费用。
       B.计算当期合同收入和合同成本
       当期确认的建造合同收入=合同总收入×完工进度-以前会计期间累计已确认的收入
       当期确认的建造合同成本=合同预计总成本×完工进度-以前会计期间累计已确认的费用
       当期确认的建造合同毛利=当期确认的建造合同收入-当期确认的建造合同成本

(4)资产负债表日,合同预计总成本超过合同总收入的,将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同,按其差额计提
存货跌价准备;待执行的亏损合同,按其差额确认预计负债。


24、政府补助

       1.政府补助的类型及会计处理
       政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产(但不包括政府作为所有者投入的资本)。政府补助


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                                                     上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文


为货币性资产的,应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,应当按照公允价值计量;公允价值不能可
靠取得的,按照名义金额计量。
    与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。
    政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规
定补助对象的,能够形成长期资产的,与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助,其余部分作为与收益
相关的政府补助;难以区分的,将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认
为递延收益的金额,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。
    除与资产相关的政府补助之外的政府补助,确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后
期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿企业已发生的相关费用或
损失的,直接计入当期损益。
    本公司取得政策性优惠贷款贴息,财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,
以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用;财政将贴息资金直接拨
付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
    2.政府补助确认时点
   政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助,在期末有确凿证据表明能够符合
财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补
助,在实际收到补助款项时予以确认。


25、递延所得税资产/递延所得税负债

    1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基
础的,确定该计税基础为其差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得
税负债。
    2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表
明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如
未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的,则减记递延所得税资产的账面价值。

   3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制暂时性差异转回的
时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差
异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。


26、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。


(2)融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,租入资产的入账价值与最低租赁付
款额之间的差额作为未确认融资费用,在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长
期应付款列示。




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                                                           上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文


27、其他重要的会计政策和会计估计

       编制财务报表时,根据历史经验和其他因素,包括对未来事项的合理预期,本公司管理层需要运用估计和假设,这些估
计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对
估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。
       1.回购股份
       因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司或本公司所属子公司股份的,按实际支付的金额作为库存股处理,同时进
行备查登记。如果将回购的股份注销,则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的
差额冲减资本公积,资本公积不足冲减的,冲减留存收益;如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付,
于职工行权购买本公司或本公司所属子公司股份收到价款时,转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公
积)累计金额,同时,按照其差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)。
       2.建造合同的估计
       在建造合同进行过程中,本公司管理层会定期复核各项合同的预计合同收入、预计合同成本、完工进度及合同变更相应
发生的成本。如果出现可能会导致合同收入、合同成本或完工进度发生变更的情况,则会对预计合同收入和相应预计合同成
本产生影响,该等影响将反映在变更当期的损益表中。
       3.税项
       本公司业务需要缴纳多种税项,但在正常的经营活动中,很多交易和事项的最终税务处理都存在不确定性,需要对税项
的计提做出估计,这种估计与最终的税务清算认定可能存在差异。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在
差异,该差异将对作出上述最终认定期间计提的税金金额产生影响。
       4.分部报告
       本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信
息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本公司管
理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则可合并为一个经
营分部。


28、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

                     会计政策变更的内容和原因                           审批程序                  备注

                                                                                   本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行施新
财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和                    金融工具准则。根据新旧准则衔接规
计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》(财                定,涉及前期比较财务报表数据与新金
会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号-套期会计》(财会[2017]9 号),              融工具准则要求不一致的,无需调整。
于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》(财                金融工具原账面价值和在新金融工具
                                                                         董事会
会[2017]14 号)(以上四项简称"新金融工具准则")规定除境内外同时                    准则施行日的新账面价值之间的差额,
上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则                       应当计入准则施行日所在年度报告期
编制财务报告的企业之外的其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起实                   间的期初留存收益或其他综合收益。执
施新金融工具准则。                                                                 行上述新金融工具准则预计不会对公
                                                                                   司财务报表产生重大影响。



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                                                            上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文


财政部 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务
报表格式的通知》(财会[2019]6 号),对企业财务报表格式进行相应调
整:①资产负债表:将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”
和“应收账款”项目,将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”
和“应付账款”项目, 增加“交易性金融资产”、“债权投资”、“其他债权投              本次财务报表格式调整,仅对财务报表
资”、“交易性金融负债”等项目,减少“以公允价值计量且其变动计入当                  列报格式产生影响,不会对当期及会计
                                                                          董事会
期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”、 “以                 政策变更之前公司总资产、总负债、净
公量其变动计入当期损益的金融负债”等项目。②利润表:将利润表                        资产及净利润产生影响。
“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”;
利润表增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填
列)”、“净敞口套期收益(损失以“-”号填列)”、“信用减值损失(损
失以“-”号填列)”项目。


(2)重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用


(3)首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□ 适用 √ 不适用


(4)首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用


29、其他

六、税项

1、主要税种及税率


         税种                            计税依据                                              税率

增值税                建筑安装收入、销售产品收入、设计咨询收入等 17%、16%、13%、11%、10%、9%、6%、5%、3%

城市维护建设税        应缴流转税税额                                     7%、5%、1%

企业所得税            应纳税所得额                                       25%、15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

                       纳税主体名称                                                   所得税税率

上海业智电子科技有限公司                                                                 25%

上海多昂电子科技有限公司                                                                 25%

琦昌建筑工程(上海)有限公司                                                             25%

上海震旦消防工程有限公司                                                                 25%



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湖北省延华高投智慧城市投资管理有限公司                                            25%

上海延智电子科技有限公司                                                          25%

上海韬业电子科技有限公司                                                          25%

上海歌进电子科技有限公司                                                          25%

上海硕谷电子科技有限公司                                                          25%

上海朗延电子科技有限公司                                                          25%

上海延实电子科技有限公司                                                          25%

上海函宁节能技术服务有限公司                                                      25%

上海投程节能技术服务有限公司                                                      25%

武汉延华高金智慧城市产业投资基金合伙企业(有限合伙)                              25%

武汉延华高金智慧城市产业投资基金管理有限公司                                      25%

北京美迪希兰数据有限公司                                                          25%

上海普陀延华小额贷款股份有限公司                                                  25%

咸丰智城网络科技有限公司                                                          25%

成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司                                        25%


2、税收优惠

       所得税
       本公司被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局认定为高新技术企业(高新技
术企业资格证书编号:GR201731000175),2017年至2019年减按15%的税率征收企业所得税。
       本公司控股子公司上海东方延华节能技术服务股份有限公司(以下简称“东方延华”)被上海市科学技术委员会、上海市
财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局认定为高新技术企业(高新技术企业资格证书编号:GR201631000395),
企业所得税执行15%税率。
       本公司控股子公司武汉智城科技有限公司(以下简称“武汉智城”)被湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税
务厅、湖北省地方税务局认定为高新技术企业(高新技术企业资格证书编号:GR201642000311),企业所得税执行15%税
率。
       本公司控股子公司成都成电医星数字健康软件有限公司(以下简称“成电医星”)被四川省科学技术厅、四川省财政厅、
四川省国家税务局、四川省地方税务局认定为高新技术企业(高新技术企业资格证书编号:GR201851001339),企业所得
税执行15%税率。
       本公司控股子公司遵义智城科技有限公司(以下简称“遵义智城”)被贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税
务局、贵州省地方税务局认定为高新技术企业(高新技术企业资格证书编号:GR201752000235),企业所得税执行15%税
率。
       本公司控股子公司贵州贵安智城科技有限公司(以下简称“贵安智城”)被贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国
家税务局、贵州省地方税务局认定为高新技术企业(高新技术企业资格证书编号:GR201752000217),企业所得税执行15%
税率。
       本公司控股子公司上海长风延华智慧环保科技有限公司(以下简称“长风延华”)被上海市科学技术委员会、上海市财政
局、上海市国家税务局、上海市地方税务局认定为高新技术企业(高新技术企业资格证书编号:GR201731001416),企业
所得税执行15%税率。
       本公司控股子公司湖北省延华高投智慧城市投资管理有限公司的控股子公司荆州市智慧城市科技股份有限公司被湖北


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省科技技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局认定为高新技术企业(高新技术企业资格证书编号:
GR201742000829),企业所得税执行15%税率。
    本公司控股子公司海南智城科技发展股份有限公司(以下简称“海南智城”)被海南省科学技术厅,海南省财政厅,海南
省国家税务局,海南省地方税务局认定为高新技术企业(高新技术企业资格证书编号:GR201746000040),企业所得税执
行15%税率。
    (2)增值税
    本公司控股子公司成电医星为软件企业,根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通
知》(国发[2011]4号)及《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)规定,成电医星销售自行开发生产的软
件产品,按17%、16%、13%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策;本公司软件技术开
发收入免征增值税。

    本公司及下属子公司属于建筑服务业,根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知(财税〔2016〕36号)》)规定,
本公司及下属子公司的增值税税率按照11%、10%、9%的适用税率征收,但对老项目按照3%的征收率简易征收;对异地报
验管理项目在项目地预缴税款(具体为简易征收项目按3%的预征率预缴,一般征收项目按照2%的预征率预缴),由企业在
机构所在地申报纳税,但其预缴的税款可以从应纳税额中抵减。本公司下属控股子公司东方延华的合同能源管理业务,其增
值税税率按照6%的适用税率征收。


3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

                                                                                                      单位: 元

                  项目                            期末余额                            期初余额

库存现金                                                           73,050.68                          46,056.66

银行存款                                                      304,473,503.04                     448,468,499.75

其他货币资金                                                    7,992,353.79                      22,545,187.90

合计                                                          312,538,907.51                     471,059,744.31

其他说明

期末存在抵押、 质押、冻结等对使用有限制款项7,992,353.79元。


2、应收票据

(1)应收票据分类列示

                                                                                                      单位: 元

                  项目                            期末余额                            期初余额

银行承兑票据                                                    1,670,000.00                       8,249,496.60

商业承兑票据                                                     335,000.00                         803,053.70

合计                                                            2,005,000.00                       9,052,550.30

                                                                                                      单位: 元


                                                                                                              71
                                                                       上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文


                                                期末余额                                                 期初余额

                                账面余额             坏账准备                         账面余额                坏账准备
         类别
                                                             计提比 账面价值                                                     账面价值
                              金额     比例        金额                             金额       比例         金额      计提比例
                                                               例

  其中:

  其中:

按单项计提坏账准备:

                                                                                                                                  单位: 元

                                                                               期末余额
           名称
                                       账面余额                     坏账准备                  计提比例                   计提理由

按组合计提坏账准备:
                                                                                                                                  单位: 元

                                                                                   期末余额
                名称
                                                  账面余额                         坏账准备                           计提比例

确定该组合依据的说明:
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用


(2)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

                                                                                                                                  单位: 元

                       项目                                  期末终止确认金额                            期末未终止确认金额

                银行承兑票据                                                   3,226,768.80

                       合计                                                    3,226,768.80


3、应收账款

(1)应收账款分类披露

                                                                                                                                  单位: 元

                                                期末余额                                                 期初余额

                                账面余额             坏账准备                         账面余额               坏账准备
         类别
                                                             计提比 账面价值                                                     账面价值
                              金额     比例        金额                             金额       比例        金额      计提比例
                                                               例

按单项计提坏账准          6,813,31                6,813,31                        6,813,310              6,813,310
                                        1.38%                100.00%       0.00                 1.41%                 100.00%         0.00
备的应收账款                    0.94                  0.94                              .94                    .94

其中:

按组合计提坏账准          488,137,     98.62% 55,359,7       11.34% 432,778,0 475,725,2        98.59% 55,510,73        11.67% 420,214,55


                                                                                                                                            72
                                                                   上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文


备的应收账款           811.85                61.78                    50.07       92.34                  3.52                   8.82

其中:

                      494,951,             62,173,0             432,778,0 482,538,6                 62,324,04            420,214,55
合计                             100.00%               12.56%                             100.00%               12.92%
                       122.79                72.72                    50.07       03.28                  4.46                   8.82

按单项计提坏账准备:6,813,310.94 元
                                                                                                                           单位: 元

                        期末余额
名称
                        账面余额                    坏账准备                      计提比例                 计提理由

按单项计提坏账准备的
                                     6,813,310.94                  6,813,310.94                 100.00% 预计无法收回
应收账款

合计                                 6,813,310.94                  6,813,310.94 --                         --



按组合计提坏账准备:55,359,761.78 元
                                                                                                                           单位: 元

                                                                              期末余额
             名称
                                           账面余额                           坏账准备                          计提比例

1 年以内(含 1 年)                            318,823,197.96                         9,564,695.94                            3.00%

1-2 年(含 2 年)                               89,190,944.67                         8,919,094.47                           10.00%

2-3 年(含 3 年)                               33,848,041.26                         6,769,608.25                           20.00%

3-4 年(含 4 年)                               29,593,680.30                        14,796,840.15                           50.00%

4-5 年(含 5 年)                                   6,862,123.44                      5,489,698.75                           80.00%

5 年以上                                            9,819,824.22                      9,819,824.22                          100.00%

合计                                           488,137,811.85                        55,359,761.78 --

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
                                                                                                                           单位: 元

                           账龄                                                               期末余额

1 年以内(含 1 年)                                                                                                   320,039,844.29

1 年以内                                                                                                              320,039,844.29

1至2年                                                                                                                 89,828,237.87

2至3年                                                                                                                 36,455,980.67

3 年以上                                                                                                               48,627,059.96

  3至4年                                                                                                               29,593,680.30

  4至5年                                                                                                                7,317,105.44




                                                                                                                                   73
                                                           上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文


  5 年以上                                                                                                         11,716,274.22

合计                                                                                                              494,951,122.79


(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

                                                                                                                          单位: 元

                                                                           本期变动金额
                     类别                  期初余额                                                               期末余额
                                                                 计提       收回或转回          核销

按单项计提坏账准备的应收账款                     6,813,310.94       0.00                 0.00          0.00          6,813,310.94

按组合计提坏账准备的应收账款                   55,510,733.52        0.00           150,971.74          0.00         55,359,761.78

合计                                           62,324,044.46        0.00           150,971.74          0.00         62,173,072.72

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
                                                                                                                          单位: 元

                单位名称                           收回或转回金额                                  收回方式


(3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

        单位名称                      期末余额                  占应收账款总额的比例(%)                       坏账准备余额
             客户A                         17,836,300.00                   3.60                                           535,089.00
             客户B                         16,663,808.58                   3.37                                           569,914.26
             客户C                         14,511,020.70                   2.93                                          1,451,102.07
             客户D                          9,457,813.96                   1.91                                           283,734.42
             客户E                          8,964,688.50                   1.81                                           268,940.66
             合计                          67,433,631.74                   13.62                                         3,108,780.41


4、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

                                                                                                                          单位: 元

                                         期末余额                                               期初余额
        账龄
                               金额                      比例                         金额                         比例

       1 年以内                 6,508,508.80                     63.45%                 8,843,163.44                        86.51%

       1至2年                   2,700,553.22                     26.32%                   589,114.19                         5.76%

       2至3年                     621,032.08                      6.05%                   386,915.14                         3.78%

       3 年以上                   428,441.60                      4.18%                   404,189.56                         3.95%

        合计                   10,258,535.70               --                          10,223,382.33                --

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:


                                                                                                                                  74
                                                                 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文


期末无账龄超过1年的大额重要的预付款项情况。


(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

                           单位名称                                       期末余额                占预付款项总额的比例(%)
                           供应商A                                               1,800,000.00                            17.55
                           供应商B                                               1,558,621.10                            15.19
                           供应商C                                                800,000.00                              7.80
                           供应商D                                                759,994.80                              7.41
                           供应商E                                                660,377.34                              6.44
                             合计                                                5,578,993.24                            54.39

其他说明:


5、其他应收款

                                                                                                                       单位: 元

                    项目                                      期末余额                                期初余额

                应收利息                                                   1,182,315.86                               100,000.00

               其他应收款                                                132,601,509.76                           154,708,967.42

                    合计                                                 133,783,825.62                           154,808,967.42


(1)应收利息

1)应收利息分类
                                                                                                                       单位: 元

                    项目                                      期末余额                                期初余额

委托贷款                                                                   1,182,315.86                               100,000.00

合计                                                                       1,182,315.86                               100,000.00

2)重要逾期利息
                                                                                                                       单位: 元

           借款单位                 期末余额         逾期时间                  逾期原因            是否发生减值及其判断依据

武汉时代天宇置业有限公司            1,182,315.86 2019 年 05 月 22 日 债务人资金未能及时周转到位           未发生减值

             合计                   1,182,315.86         --                       --                             --

3)坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用


(2)其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                                       单位: 元


                                                                                                                                 75
                                                              上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文


               款项性质                                 期末账面余额                              期初账面余额

             保证金及押金                                              60,325,528.77                             63,511,778.21

                备用金                                                  2,941,480.43                              5,397,600.60

              股权转让款                                                3,080,000.00

                    借款                                               72,500,000.00                             87,500,000.00

               国库退税                                                 1,747,787.37                              2,443,365.42

                    其他                                                8,587,901.30                             11,806,009.03

                    合计                                           149,182,697.87                            170,658,753.26

2)坏账准备计提情况
                                                                                                                     单位: 元

                                      第一阶段                第二阶段                 第三阶段

           坏账准备               未来 12 个月预期信    整个存续期预期信用损     整个存续期预期信用损             合计

                                       用损失            失(未发生信用减值)        失(已发生信用减值)

2019 年 1 月 1 日余额                   15,949,785.84                                                        15,949,785.84

2019 年 1 月 1 日余额在本期             ——                    ——                     ——                     ——

本期计提                                   631,402.27                                                              631,402.27

2019 年 6 月 30 日余额                  16,581,188.11                                                        16,581,188.11

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
                                                                                                                     单位: 元

                              账龄                                                      期末余额

1 年以内(含 1 年)                                                                                          111,450,607.97

1 年以内                                                                                                     111,450,607.97

1至2年                                                                                                       16,181,140.32

2至3年                                                                                                       11,556,672.99

3 年以上                                                                                                         9,994,276.59

  3至4年                                                                                                         3,971,801.51

  4至5年                                                                                                         2,875,773.03

  5 年以上                                                                                                       3,146,702.05

合计                                                                                                        149,182,697.87

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况:

                                                                                                                     单位: 元

                           类别                            期初余额                本期变动金额              期末余额



                                                                                                                             76
                                                                  上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文


                                                                                       计提          收回或转回

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款                      4,050,000.00                  0.00                      4,050,000.00

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款                     11,556,513.84           631,402.27                      12,187,916.11

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款                      343,272.00                  0.00                        343,272.00

合计                                                           15,949,785.84           631,402.27                      16,581,188.11

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
                                                                                                                           单位: 元

                  单位名称                                转回或收回金额                                   收回方式

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                                           单位: 元

                                                                                           占其他应收款期末
       单位名称              款项的性质          期末余额                账龄                                     坏账准备期末余额
                                                                                           余额合计数的比例

        客户 A                  借款              42,500,000.00 1 年以内                                28.49%          2,661,428.57

        客户 B                  借款              30,000,000.00 1 年以内                                20.11%          1,388,571.43

        客户 C                  其他                 5,000,000.00 1 年以内,1 至 2 年                    3.35%            290,000.00

        客户 D           保证金及押金                3,236,950.21 1 年以内                               2.17%             97,108.51

        客户 E                  其他                 3,000,000.00 1 年以内                               2.01%             90,000.00

         合计                    --               83,736,950.21              --                         56.13%          4,527,108.51


6、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否


(1)存货分类

                                                                                                                           单位: 元

                                           期末余额                                                   期初余额
        项目
                        账面余额          跌价准备           账面价值              账面余额          跌价准备          账面价值

库存商品                10,069,308.83      4,568,904.37      5,500,404.46          11,990,340.20      4,638,985.73      7,351,354.47

建造合同形成的已
                       484,887,696.12     32,695,583.23    452,192,112.89         512,365,777.19     32,695,583.23    479,670,193.96
完工未结算资产

劳务成本                16,646,031.40                       16,646,031.40          11,340,858.47                       11,340,858.47

合计                   511,603,036.35     37,264,487.60    474,338,548.75         535,696,975.86     37,334,568.96    498,362,406.90

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求





                                                                                                                                   77
                                                         上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文


(2)存货跌价准备

                                                                                                                 单位: 元

                                                    本期增加金额                  本期减少金额
                项目               期初余额                                                                  期末余额
                                                   计提         其他        转回或转销         其他

库存商品                           4,638,985.73                                  70,081.36                    4,568,904.37

建造合同形成的已完工未结算资产    32,695,583.23                                                              32,695,583.23

合计                              37,334,568.96                                  70,081.36                   37,264,487.60


(3)期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

                                                                                                                 单位: 元

                           项目                                                        金额

累计已发生成本                                                                                          3,140,842,006.88

累计已确认毛利                                                                                             425,570,954.96

减:预计损失                                                                                                 32,695,583.23

       已办理结算的金额                                                                                 3,081,525,265.72

建造合同形成的已完工未结算资产                                                                             452,192,112.89


7、一年内到期的非流动资产

                                                                                                                 单位: 元

                    项目                           期末余额                                     期初余额

一年内到期的长期应收款                                              588,595.61                                  588,595.61

长期贷款                                                       24,000,000.00                                 24,000,000.00

合计                                                           24,588,595.61                                 24,588,595.61

重要的债权投资/其他债权投资
                                                                                                                 单位: 元

                                       期末余额                                              期初余额
         债权项目
                           面值   票面利率    实际利率     到期日         面值       票面利率     实际利率       到期日


8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否
                                                                                                                 单位: 元

                    项目                           期末余额                                     期初余额

待抵扣进项税                                                   10,157,317.57                                  4,818,604.57


                                                                                                                          78
                                                                     上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文


预交增值税                                                                   23,487,745.52                            17,883,370.79

企业所得税                                                                                                             1,650,764.46

银行理财                                                                      2,050,000.00                             1,250,000.00

预付租金                                                                                                                 287,602.54

个人所得税                                                                                                               190,154.04

合计                                                                         35,695,063.09                            26,080,496.40


9、 发放贷款及垫款

    1. 发放贷款及垫款分类

       项目                                期末余额                                                 期初余额
                         账面余额        贷款损失准备        账面价值            账面余额        贷款损失准备         账面价值
   正常类                 6,000,000.00       60,000.00        5,940,000.00        6,000,000.00       60,000.00           5,940,000.00
   关注类                                                                        13,000,000.00      260,000.00         12,740,000.00
   次级类                13,000,000.00     3,250,000.00       9,750,000.00
   可疑类                15,000,000.00     7,500,000.00       7,500,000.00
       合 计             34,000,000.00    10,810,000.00      23,190,000.00       19,000,000.00      320,000.00         18,680,000.00
    2.贷款损失准备

               贷款损失准备                                                         本年金额
                                                              单项                                         组合

期初余额                                                                                                                  320,000.00
本年计提                                                                                                               10,490,000.00
期末余额                                                                                                               10,810,000.00


10、长期应收款

(1)长期应收款情况

                                                                                                                          单位: 元

                                          期末余额                                       期初余额
         项目                                                                                                          折现率区间
                           账面余额       坏账准备        账面价值       账面余额        坏账准备       账面价值

分期收款提供劳务            520,704.51                     520,704.51     520,704.51                     520,704.51 8%

合计                        520,704.51                     520,704.51     520,704.51                     520,704.51           --

坏账准备减值情况

                                                                                                                          单位: 元

                                           第一阶段                  第二阶段                第三阶段

              坏账准备              未来 12 个月预期信用      整个存续期预期信用        整个存续期预期信用             合计
                                             损失            损失(未发生信用减值) 损失(已发生信用减值)


                                                                                                                                    79
                                                                 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文


2019 年 1 月 1 日余额在本期               ——                      ——                    ——                  ——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用


11、长期股权投资

                                                                                                                       单位: 元

                                                              本期增减变动
                                                                                                                           减值
                             追
被投资单     期初余额(账                          权益法下确 其他综              宣告发放                   期末余额(账 准备
                             加                                         其他权              计提减
   位          面价值)             减少投资       认的投资损 合收益              现金股利            其他    面价值)       期末
                             投                                         益变动              值准备
                                                      益         调整             或利润                                   余额
                             资

一、合营企业

二、联营企业

荆州市智
谷创业园
              3,768,574.82                                                                                  3,768,574.82
管理有限
公司

湖北鄂东
智城科技      3,597,146.55         4,000,000.00    402,853.45                                                       0.00
有限公司

新疆智慧
城市信息
             11,426,347.45        11,000,000.00     -7,685.01                                                 418,662.44
科技股份
有限公司

小计         18,792,068.82        15,000,000.00    395,168.44                                               4,187,237.26

合计         18,792,068.82        15,000,000.00    395,168.44                                               4,187,237.26


12、投资性房地产

(1)采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位: 元

               项目                     房屋、建筑物              土地使用权           在建工程                  合计

一、账面原值

1.期初余额                                    84,379,062.22                                                      84,379,062.22

2.本期增加金额                                19,962,235.29                                                      19,962,235.29

(1)外购



                                                                                                                              80
                                                   上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文


(2)存货\固定资产\在建工程转入    19,962,235.29                                             19,962,235.29

(3)企业合并增加

3.本期减少金额                      1,709,605.00                                              1,709,605.00

(1)处置

(2)其他转出

(3)转入固定资产                   1,709,605.00                                              1,709,605.00

4.期末余额                        102,631,692.51                                            102,631,692.51

二、累计折旧和累计摊销

1.期初余额                         23,179,754.36                                             23,179,754.36

2.本期增加金额                      4,763,002.05                                              4,763,002.05

(1)计提或摊销                     2,047,876.57                                              2,047,876.57

(2)固定资产转入                   2,715,125.48                                              2,715,125.48

3.本期减少金额                       167,000.94                                                 167,000.94

(1)处置

(2)其他转出

(3)转入固定资产                    167,000.94                                                 167,000.94

4.期末余额                         27,775,755.47                                             27,775,755.47

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

(1)计提

3、本期减少金额

(1)处置

(2)其他转出

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值                     74,855,937.04                                             74,855,937.04

2.期初账面价值                     61,199,307.86                                             61,199,307.86


(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用


(3)未办妥产权证书的投资性房地产情况

                                                                                                 单位: 元



                                                                                                         81
                                                       上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文


                   项目                          账面价值                         未办妥产权证书原因

长春绿地中央广场 2217、2218、2219、
                                                             10,530,312.02 产证尚在办理中
2220、2221、2222、2223


13、固定资产

                                                                                                        单位: 元

                   项目                          期末余额                               期初余额

固定资产                                                    106,449,893.67                         126,861,811.04

合计                                                        106,449,893.67                         126,861,811.04


(1)固定资产情况

                                                                                                        单位: 元

           项目            房屋建筑物       运输设备          电子设备          其他设备             合计

一、账面原值:

  1.期初余额                78,649,368.38    6,854,362.63      49,290,660.25    60,492,056.75      195,286,448.01

  2.本期增加金额             1,709,605.00      317,520.00       1,749,789.23     7,272,009.09       11,048,923.32

       (1)购置                               317,520.00        754,024.09        239,643.26        1,311,187.35

       (2)在建工程转入                                         995,765.14      7,032,365.83        8,028,130.97

       (3)企业合并增加

(4)投资性房地产转入        1,709,605.00                                                            1,709,605.00

  3.本期减少金额            21,284,536.79    1,326,600.00                           76,684.62       22,687,821.41

       (1)处置或报废       1,322,301.50    1,326,600.00                           76,684.62        2,725,586.12

(2)转入投资性房地产       19,962,235.29                                                           19,962,235.29

  4.期末余额                59,074,436.59    5,845,282.63      51,040,449.48    67,687,381.22      183,647,549.92

二、累计折旧

  1.期初余额                26,710,880.07    4,083,492.15      15,476,176.62    21,347,037.30       67,617,586.14

  2.本期增加金额             1,677,765.46      402,531.12       4,319,758.13     6,263,488.98       12,663,543.69

       (1)计提             1,510,764.52      402,531.12       4,319,758.13     6,263,488.98       12,496,542.75

(2)投资性房地产转入          167,000.94                                                             167,000.94

  3.本期减少金额             2,977,782.68      844,608.06                           68,133.67        3,890,524.41

       (1)处置或报废         262,657.20      844,608.06                           68,133.67        1,175,398.93

(2)转入投资性房地产        2,715,125.48                                                            2,715,125.48

  4.期末余额                25,410,862.85    3,641,415.21      19,795,934.75    27,542,392.61       76,390,605.42

三、减值准备



                                                                                                                82
                                                                 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文


  1.期初余额                                                                      6,853.68        800,197.15             807,050.83

  2.本期增加金额

       (1)计提

  3.本期减少金额

       (1)处置或报废

  4.期末余额                                                                      6,853.68        800,197.15             807,050.83

四、账面价值

  1.期末账面价值                  33,663,573.74        2,203,867.42          31,237,661.05      39,344,791.46     106,449,893.67

  2.期初账面价值                  51,938,488.31        2,770,870.48          33,807,629.95      38,344,822.30     126,861,811.04


(2)未办妥产权证书的固定资产情况

                                                                                                                          单位: 元

                    项目                                     账面价值                            未办妥产权证书的原因

长春绿地中央广场 2213、2214、2215、
                                                                         7,258,435.52 产证尚在办理中
2216、2224


14、在建工程

                                                                                                                          单位: 元

                    项目                                     期末余额                                  期初余额

在建工程                                                                12,490,833.38                              14,225,083.22

合计                                                                    12,490,833.38                              14,225,083.22


(1)在建工程情况

                                                                                                                          单位: 元

                                         期末余额                                                 期初余额
        项目
                       账面余额          减值准备            账面价值            账面余额         减值准备         账面价值

合同能源管理           12,490,833.38                         12,490,833.38      14,225,083.22                      14,225,083.22

合计                   12,490,833.38                         12,490,833.38      14,225,083.22                      14,225,083.22


(2)重要在建工程项目本期变动情况

                                                                                                                          单位: 元

                                         本期转     本期其              工程累               利息资 其中:本 本期利
项目名               期初余   本期增                          期末余               工程进                                  资金来
           预算数                        入固定     他减少              计投入               本化累   期利息    息资本
  称                     额   加金额                            额                   度                                      源
                                         资产金      金额               占预算               计金额   资本化     化率



                                                                                                                                    83
                                                                    上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文


                                              额                            比例                       金额

合同能               14,225,0 5,298,11 7,032,36                  12,490,8
                                                                                                                        其他
源管理                   83.22      5.99       5.83                33.38

荆楚云                           995,765. 995,765.
                                                                                                                        其他
项目                                  14           14

                     14,225,0 6,293,88 8,028,13                  12,490,8
合计                                                                         --       --                                      --
                         83.22      1.13       0.97                33.38


15、无形资产

(1)无形资产情况

                                                                                                                        单位: 元

                                                                                   软件著作权及
            项目                 土地使用权             专利权      非专利技术                      软件及其他         合计
                                                                                      商标权

一、账面原值

       1.期初余额                                                                   26,945,127.22    7,138,188.32   34,083,315.54

       2.本期增加金额                                                                  970,873.80    1,011,119.15    1,981,992.95

         (1)购置                                                                     970,873.80    1,011,119.15    1,981,992.95

         (2)内部研发

         (3)企业合并增加

 3.本期减少金额

         (1)处置

       4.期末余额                                                                   27,916,001.02    8,149,307.47   36,065,308.49

二、累计摊销

       1.期初余额                                                                   22,066,857.79    3,352,388.55   25,419,246.34

       2.本期增加金额                                                                2,010,862.18     866,072.99     2,876,935.17

         (1)计提                                                                   2,010,862.18     866,072.99     2,876,935.17

       3.本期减少金额

         (1)处置

       4.期末余额                                                                   24,077,719.97    4,218,461.54   28,296,181.51

三、减值准备

       1.期初余额

       2.本期增加金额

         (1)计提

       3.本期减少金额




                                                                                                                                   84
                                                          上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文


      (1)处置

    4.期末余额

四、账面价值

    1.期末账面价值                                                          3,838,281.05   3,930,845.93     7,769,126.98

    2.期初账面价值                                                          4,878,269.43   3,785,799.77     8,664,069.20

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。


16、开发支出

                                                                                                               单位: 元

               项目                期初余额              本期增加金额                  本期减少金额         期末余额

全生命周期设备资产管理系统平台                     587,484.14                                                587,484.14

上海市公共机构能源审计管理平台
                                                   216,854.73                                                216,854.73
开发项目

新一代 HIS 平台                                  1,860,808.60                                               1,860,808.60

医院信息集成平台                                   743,440.50                                                743,440.50

移动医护平台                                         80,628.90                                                 80,628.90

区域医疗平台                                     1,407,082.80                                               1,407,082.80

               合计                              4,896,299.67                                               4,896,299.67


17、商誉

(1)商誉账面原值

                                                                                                               单位: 元

  被投资单位名称或形成商誉的事项          期初余额               本期增加              本期减少            期末余额

 成都成电医星数字健康软件有限公司         297,233,340.05                                                  297,233,340.05

     北京美迪希兰数据有限公司                 8,217,780.65                                                  8,217,780.65

     上海震旦消防工程有限公司                    1,248.66                                                       1,248.66

   琦昌建筑工程(上海)有限公司                316,927.96                                                    316,927.96

                  合计                    305,769,297.32                                                  305,769,297.32


(2)商誉减值准备

                                                                                                               单位: 元

  被投资单位名称或形成商誉的事项          期初余额               本期增加              本期减少            期末余额

 成都成电医星数字健康软件有限公司         216,418,641.56                                                  216,418,641.56

     北京美迪希兰数据有限公司                 8,217,780.65                                                  8,217,780.65

                                                                                                                       85
                                                                   上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文


       上海震旦消防工程有限公司                         1,248.66                                                    1,248.66

   琦昌建筑工程(上海)有限公司                       316,927.96                                                  316,927.96

                  合计                         224,954,598.83                                                 224,954,598.83


18、长期待摊费用

                                                                                                                   单位: 元

        项目             期初余额           本期增加金额              本期摊销金额        其他减少金额        期末余额

信息服务费                  162,972.88                                      115,790.10                             47,182.78

装修工程款                 2,238,476.02             1,138,161.30            147,988.65                          3,228,648.67

合计                       2,401,448.90             1,138,161.30            263,778.75                          3,275,831.45


19、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

                                                                                                                   单位: 元

                                            期末余额                                              期初余额
           项目
                          可抵扣暂时性差异              递延所得税资产            可抵扣暂时性差异        递延所得税资产

资产减值准备                      103,867,635.07               16,001,303.94             108,094,742.95        17,042,427.73

可抵扣亏损                          11,256,491.94                  1,685,016.04           11,256,491.94         1,685,016.04

递延收益                             7,674,397.16                  1,151,159.57            4,932,509.20           739,876.38

期末存货未实现毛利                   6,180,388.83                   927,908.68             5,287,804.26           793,170.64

暂估成本                            35,854,964.47                  6,583,346.40           37,736,730.04         6,616,391.46

合计                              164,833,877.47               26,348,734.63             167,308,278.39        26,876,882.25


(2)未经抵销的递延所得税负债

                                                                                                                   单位: 元

                                            期末余额                                              期初余额
           项目
                          应纳税暂时性差异              递延所得税负债            应纳税暂时性差异        递延所得税负债

非同一控制企业合并资
                                     1,958,742.00                   293,811.34             4,137,831.93           620,674.79
产评估增值

合计                                 1,958,742.00                   293,811.34             4,137,831.93           620,674.79


(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

                                                                                                                   单位: 元



                                                                                                                           86
                                                                   上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文


                            递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
         项目
                               期末互抵金额             或负债期末余额             期初互抵金额           或负债期初余额

递延所得税资产                     164,833,877.47              26,348,734.63             167,308,278.39           26,876,882.25

递延所得税负债                       1,958,742.00                   293,811.34             4,137,831.93             620,674.79


(4)未确认递延所得税资产明细

                                                                                                                      单位: 元

                     项目                                  期末余额                                   期初余额

可抵扣暂时性差异                                                         23,768,164.17                             7,833,656.31

可抵扣亏损                                                              110,699,755.78                           183,847,415.10

合计                                                                    134,467,919.95                           191,681,071.41


(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

                                                                                                                      单位: 元

              年份                       期末金额                           期初金额                        备注

              2019                                  1,961,772.55                    2,299,527.20

              2020                                  1,140,263.01                       914,946.27

              2021                              22,378,344.22                      28,736,180.67

              2022                              25,525,849.36                      27,210,190.05

              2023                              59,693,526.64                    124,686,570.91

              合计                            110,699,755.78                     183,847,415.10              --


20、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否
                                                                                                                      单位: 元

                     项目                                  期末余额                                   期初余额

购房款                                                                   15,159,675.69                            15,159,675.69

平安咸丰全域立体化视频系统 PPP 项目                                      37,441,092.97                            16,817,803.24

固定资产预付款                                                                                                      350,927.50

合计                                                                     52,600,768.66                            32,328,406.43




                                                                                                                              87
                                                  上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文


21、短期借款

(1)短期借款分类

                                                                                                  单位: 元

                项目                           期末余额                           期初余额

             质押借款                                                                          1,000,000.00

             抵押借款                                      30,000,000.00                      10,000,000.00

             保证借款                                      14,912,385.80                      19,990,924.55

             信用借款                                      23,000,000.00                      61,194,520.00

                合计                                       67,912,385.80                      92,185,444.55


22、应付票据

                                                                                                  单位: 元

                种类                           期末余额                           期初余额

           商业承兑汇票                                     4,431,279.61                       3,710,186.05

           银行承兑汇票                                                                       22,209,888.48

                合计                                        4,431,279.61                      25,920,074.53

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。


23、应付账款

(1)应付账款列示

                                                                                                  单位: 元

                项目                           期末余额                           期初余额

            材料采购款                                    208,873,739.35                     300,392,997.04

               工程款                                     332,170,807.81                     338,226,466.31

                其他                                        2,105,130.56                       2,311,570.05

                合计                                      543,149,677.72                     640,931,033.40


(2)账龄超过 1 年的重要应付账款

                                                                                                  单位: 元

                项目                           期末余额                      未偿还或结转的原因

             供应商 A                                       5,685,363.46   工程未完工,项目未结算

              供应商 B                                      5,641,855.32   工程未完工,项目未结算



                                                                                                          88
                                              上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文


                供应商 C                             5,477,126.21      工程未完工,项目未结算

                供应商 D                             3,473,514.90      工程未完工,项目未结算

                供应商 E                             3,074,969.57      工程未完工,项目未结算

合计                                                23,352,829.46                 --


24、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否


(1)预收款项列示

                                                                                                单位: 元

                  项目                   期末余额                             期初余额

                 工程款                             24,425,783.20                           36,761,069.79

                软件开发                            11,295,005.06

                 材料款                                   498.33                             2,537,320.70

              咨询费及其他                           1,691,394.21                             527,475.49

                  合计                              37,412,680.80                           39,825,865.98


(2)账龄超过 1 年的重要预收款项

                                                                                                单位: 元

                  项目                   期末余额                        未偿还或结转的原因

                 客户 A                              2,522,623.23 工程未完工,项目未结算

                 客户 B                               951,580.89 工程未完工,项目未结算

                  合计                               3,474,204.12                 --


(3)期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

                                                                                                单位: 元

                             项目                                      金额

累计已发生成本                                                                             469,896,273.50

累计已确认毛利                                                                              16,023,003.62

       已办理结算的金额                                                                    499,405,236.04

建造合同形成的已结算未完工项目                                                             -13,485,958.92




                                                                                                        89
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25、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

                                                                                                                单位: 元

              项目                  期初余额                 本期增加                本期减少            期末余额

一、短期薪酬                             22,673,287.26         54,352,036.57           68,907,150.62         8,118,173.21

二、离职后福利-设定提存计划                531,652.61            5,103,130.51           5,182,753.63          452,029.49

三、辞退福利                                                        218,433.52           218,433.52

合计                                     23,204,939.87         59,673,600.60           74,308,337.77         8,570,202.70


(2)短期薪酬列示

                                                                                                                单位: 元

              项目                  期初余额                 本期增加                本期减少            期末余额

1、工资、奖金、津贴和补贴                22,003,612.88         47,921,794.39           62,373,042.23         7,552,365.04

2、职工福利费                              110,284.80            1,357,610.64           1,464,312.64             3,582.80

3、社会保险费                              275,462.59            2,687,916.87           2,720,040.31          243,339.15

       其中:医疗保险费                    246,610.21            2,395,529.63           2,423,685.96          218,453.88

             工伤保险费                       6,326.43               55,011.23              54,132.08            7,205.58

             生育保险费                     22,525.95               237,376.01           242,222.27            17,679.69

4、住房公积金                              176,607.24            2,165,837.96           2,041,200.60          301,244.60

5、工会经费和职工教育经费                  107,319.75               218,876.71           308,554.84            17,641.62

合计                                     22,673,287.26         54,352,036.57           68,907,150.62         8,118,173.21


(3)设定提存计划列示

                                                                                                                单位: 元

           项目               期初余额                   本期增加                本期减少                期末余额

1、基本养老保险                    513,303.57                4,953,546.15             5,034,636.15            432,213.57

2、失业保险费                       18,349.04                 149,584.36               148,117.48               19,815.92

合计                               531,652.61                5,103,130.51             5,182,753.63            452,029.49


26、应交税费

                                                                                                                单位: 元

                  项目                                   期末余额                                 期初余额

增值税                                                                5,033,628.84                           1,878,160.92


                                                                                                                        90
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企业所得税                                      -862,405.07                       1,206,554.41

个人所得税                                      139,105.32                          87,883.59

城市维护建设税                                   232,111.28                        336,375.44

教育费附加                                      139,007.06                         212,525.42

河道管理费                                       44,206.41                          34,250.56

其他税费                                           5,082.56                         30,273.81

合计                                           4,730,736.40                       3,786,024.15


27、其他应付款

                                                                                     单位: 元

                  项目             期末余额                           期初余额

应付利息                                        339,331.46                         211,145.74

其他应付款                                    75,300,406.95                      92,362,416.89

合计                                          75,639,738.41                      92,573,562.63


(1)应付利息

                                                                                     单位: 元

                  项目             期末余额                           期初余额

分期付息到期还本的长期借款利息                   88,312.50

短期借款应付利息                                251,018.96                         211,145.74

合计                                            339,331.46                         211,145.74

重要的已逾期未支付的利息情况:
                                                                                     单位: 元

               借款单位            逾期金额                           逾期原因


(2)其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款
                                                                                     单位: 元

                  项目             期末余额                           期初余额

             保证金/备用金                    63,426,838.25                      81,127,527.58

                 差旅费                        1,486,186.11                       2,190,973.88

                  其他                        10,387,382.59                       9,043,915.43

合计                                          75,300,406.95                      92,362,416.89

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款


                                                                                             91
                                                          上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文


                                                                                                                单位: 元

                     项目                             期末余额                            未偿还或结转的原因

                供应商 A                                          3,574,162.62               未到付款节点

                供应商 B                                          3,059,338.21               未到付款节点

                供应商 C                                          2,843,318.28               未到付款节点

                供应商 D                                          2,000,000.00               未到付款节点

                供应商 E                                          1,548,600.00               未到付款节点

                     合计                                        13,025,419.11                    --


28、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否
                                                                                                                单位: 元

                     项目                             期末余额                                 期初余额

              待转销项税额                                       28,605,613.50                              31,485,539.96

                     合计                                        28,605,613.50                              31,485,539.96

短期应付债券的增减变动:
                                                                                                                单位: 元

                                                                      按面值计 溢折价摊
债券名称      面值     发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行                       本期偿还             期末余额
                                                                       提利息     销


29、长期借款

(1)长期借款分类

                                                                                                                单位: 元

                     项目                             期末余额                                 期初余额

质押借款                                                         21,000,000.00

保证借款                                                         25,000,000.00                              20,000,000.00

合计                                                             46,000,000.00                              20,000,000.00


30、长期应付款

                                                                                                                单位: 元

                     项目                             期末余额                                 期初余额

专项应付款                                                            60,000.00                                60,000.00

合计                                                                  60,000.00                                60,000.00


                                                                                                                        92
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(1)按款项性质列示长期应付款

                                                                                                                           单位: 元

                       项目                                            期末余额                           期初余额

基于大数据挖掘的建筑能效与故障诊断平台研究                                          60,000.00                          60,000.00


(2)专项应付款

                                                                                                                           单位: 元

                     项目                             期初余额          本期增加        本期减少       期末余额       形成原因

基于大数据挖掘的建筑能效与故障诊断平台研究                 60,000.00                                     60,000.00    政府补助

                     合计                                  60,000.00                                     60,000.00          --


31、递延收益

                                                                                                                           单位: 元

         项目           期初余额                本期增加               本期减少             期末余额              形成原因

       政府补助             4,932,509.20          4,275,300.00           1,533,412.04           7,674,397.16      政府补助

         合计               4,932,509.20          4,275,300.00           1,533,412.04           7,674,397.16          --

涉及政府补助的项目:




                                                                                                                           单位: 元

                                 本期新增 本期计入营业           本期计入其       本期冲减成    其他                 与资产相关/
       负债项目     期初余额                                                                           期末余额
                                 补助金额       外收入金额       他收益金额       本费用金额    变动                 与收益相关

区域智慧能源网建
设关键技术研究与    240,000.00                                     160,000.00                            80,000.00 与收益相关
示范

面向民生领域应用                 3,090,300.
                                                                                                       3,090,300.00 与收益相关
系统迁移技术研究                           00

在线图像识别抄表
                     63,333.33                                      47,500.00                            15,833.33 与收益相关
系统研发

建筑设施智能巡检
                    405,000.00                                     405,000.00                                        与收益相关
机器人项目

基于建筑信息模型
(BIM )技术和大数                1,185,000.
                                                                                                       1,185,000.00 与收益相关
据挖掘的智慧运维                           00
管理平台

排污口规范化管理     12,500.00                                      12,500.00                                        与收益相关


                                                                                                                                  93
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及信息化建设项目

基于排污许可证制
度的工业园区环保       512,500.00                                    287,500.00                              225,000.00 与收益相关
精细化管理平台

健康移动互联网大
                       3,699,175.8
数据关键技术及研                                                     620,912.04                         3,078,263.83 与资产相关
                                   7
发产业化


32、股本

                                                                                                                            单位:元

                                                               本次变动增减(+、-)
                    期初余额                                                                                            期末余额
                                       发行新股         送股        公积金转股          其他             小计

  股份总数        712,153,001.00                                                                                      712,153,001.00


33、资本公积

                                                                                                                           单位: 元

           项目                      期初余额                  本期增加                本期减少                    期末余额

资本溢价(股本溢价)                   260,067,724.04                                         1,165,548.91            258,902,175.13

其他资本公积                               597,273.14                                                                    597,273.14

合计                                   260,664,997.18                                         1,165,548.91            259,499,448.27

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

上海延华智能科技(集团)股份有限公司收购上海燊乾投资有限公司持有的海南智城13%少数股东股权,收购价款为
6,236,000.00元,购买日少数股东股权13%应享有的海南智城的可辨认净资产公允价值份额的金额份额为5,070,451.09元,差
额1,165,548.91元冲减资本溢价。


34、盈余公积

                                                                                                                           单位: 元

           项目                      期初余额                  本期增加                本期减少                    期末余额

       法定盈余公积                     29,604,517.13                                                                  29,604,517.13

           合计                         29,604,517.13                                                                  29,604,517.13


35、未分配利润

                                                                                                                           单位: 元

                       项目                                          本期                                      上期

调整前上期末未分配利润                                                      -160,789,721.45                           124,914,381.12



                                                                                                                                   94
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调整后期初未分配利润                                             -160,789,721.45                            124,914,381.12

加:本期归属于母公司所有者的净利润                                -20,330,020.35                        -285,704,102.57

期末未分配利润                                                   -181,119,741.80                        -160,789,721.45

调整期初未分配利润明细:

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。


36、营业收入和营业成本

                                                                                                                   单位: 元

                                       本期发生额                                          上期发生额
           项目
                               收入                    成本                        收入                     成本

         主营业务             397,767,557.13           335,446,275.47              546,315,820.74           495,521,536.71

         其他业务                5,376,272.65            2,056,473.58                4,427,307.48             2,072,793.78

           合计               403,143,829.78           337,502,749.05              550,743,128.22           497,594,330.49

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否


37、税金及附加

                                                                                                                   单位: 元

                    项目                            本期发生额                                 上期发生额

城市维护建设税                                                    519,231.42                                   607,254.39

教育费附加                                                        381,750.41                                   491,768.88

房产税                                                            527,766.34                                   592,613.00

土地使用税                                                         11,740.51                                       30,578.17

车船使用税                                                              3,300.00                                    4,050.00

印花税                                                            477,048.00                                   194,099.23

合计                                                             1,920,836.68                                 1,920,363.67


38、销售费用

                                                                                                                   单位: 元

                    项目                            本期发生额                                 上期发生额

职工薪酬                                                         1,722,862.23                                 4,225,510.95


                                                                                                                           95
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维保费用                              2,255,156.96                       5,007,186.34

外埠差旅费                             578,136.74                        1,040,096.64

投标费用                               470,271.81                         532,715.43

业务招待费                             626,101.82                         677,935.13

业务宣传费                             859,716.36                        1,405,598.21

办公费                                 159,209.97                         161,348.18

交通费                                  54,711.53                          88,729.50

折旧费                                    5,552.61

会务费                                 766,441.30

服务费                                  65,486.92

其他                                   153,083.99                         363,944.04

合计                                  7,716,732.24                      13,503,064.42


39、管理费用

                                                                            单位: 元

                 项目   本期发生额                         上期发生额

职工薪酬                             19,905,826.49                      25,891,907.09

业务招待费                            1,099,733.96                       1,540,529.89

市内交通费                             346,683.18                         492,768.14

折旧费                                1,627,106.76                       1,788,611.85

办公费                                 904,508.90                         713,509.08

通讯费                                 360,865.47                         516,254.07

汽车费用                               753,094.83                         767,300.76

差旅费                                1,015,255.33                       1,293,822.35

物业租赁费                            3,146,790.34                       2,469,804.16

会务费                                 827,897.28                        1,016,115.98

审计咨询中介费                        2,220,789.29                       2,286,673.31

无形资产摊销                          2,522,986.29                       2,281,735.94

其他                                  4,413,042.91                       3,493,174.52

合计                                 39,144,581.03                      44,552,207.14


40、研发费用

                                                                            单位: 元

                 项目   本期发生额                         上期发生额


                                                                                    96
                                                     上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文


职工薪酬                                                      25,007,915.34                      28,741,162.51

材料                                                           1,625,813.27                         793,580.57

折旧摊销                                                       1,472,743.00                        1,706,794.49

委外研发费用                                                   4,246,050.64                        1,247,984.94

其他                                                           2,929,571.37                        2,069,438.70

合计                                                          35,282,093.62                      34,558,961.21


41、财务费用

                                                                                                      单位: 元

                  项目                           本期发生额                         上期发生额

利息支出                                                       2,719,029.20                        3,628,618.51

利息收入                                                      -1,390,479.62                      -1,160,991.82

手续费                                                           223,449.44                         414,237.36

汇兑损益                                                                                              -1,183.79

合计                                                           1,551,999.02                        2,880,680.26


42、其他收益

                                                                                                      单位: 元

                 产生其他收益的来源                      本期发生额                    上期发生额

增值税即征即退                                                       1,719,528.12                  2,202,856.26

用户侧智慧能源大数据挖掘与能效诊断服务平台                             600,000.00

用户侧用能数据挖掘及预测子系统研究                                     160,000.00

排污口规范化管理及信息化建设                                            12,500.00

基于排污许可证制度的工业园区环保精细化管理平台                         287,500.00

建筑设施智能巡检机器人项目                                             405,000.00

在线图像识别抄表系统研发                                                47,500.00

健康移动互联网大数据                                                   620,912.04

产业发展扶持补贴                                                       176,000.00

其他                                                                   700,561.05

合计                                                                 4,729,501.21                  2,202,856.26


43、投资收益

                                                                                                      单位: 元

                   项目                             本期发生额                        上期发生额


                                                                                                              97
                                                      上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文


权益法核算的长期股权投资收益                                       -7,685.01                         -991,765.71

处置长期股权投资产生的投资收益                                    252,853.45                       12,865,803.79

理财产品利息收入                                                1,758,368.27                         1,814,890.34

合计                                                            2,003,536.71                       13,688,928.42


44、信用减值损失

                                                                                                        单位: 元

                     项目                       本期发生额                              上期发生额

其他应收款坏账损失                                               -631,402.27

应收账款坏账损失                                                  150,971.74

发放贷款及垫款减值损失                                        -10,490,000.00

合计                                                          -10,970,430.53


45、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否
                                                                                                        单位: 元

                     项目                      本期发生额                             上期发生额

一、坏账损失                                                                                         5,734,199.58

合计                                                                                                 5,734,199.58


46、资产处置收益

                                                                                                        单位: 元

           资产处置收益的来源                  本期发生额                             上期发生额

       固定资产处置利得或损失                                 140,341.37


47、营业外收入

                                                                                                        单位: 元

              项目               本期发生额                 上期发生额            计入当期非经常性损益的金额

政府补助                                                          11,086,763.31

其他                                      86,016.23               32,739,291.01

合计                                      86,016.23               43,826,054.32

计入当期损益的政府补助:
                                                                                                        单位: 元


                                                                                                                98
                                                                上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告全文


                                                       补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
 补助项目      发放主体     发放原因     性质类型
                                                       响当年盈亏          贴             额           额        与收益相关


48、营业外支出

                                                                                                                    单位: 元

             项目                      本期发生额                      上期发生额              计入当期非经常性损益的金额

对外捐赠                                            20,000.00                         800.00

非流动资产处置损失                                   4,176.64                     3,216.70

滞纳金                                               1,521.00                           2.77

合计                                                25,697.64                     4,019.47


49、所得税费用

(1)所得税费用表

                                                                                                                    单位: 元

                    项目                               本期发生额                                  上期发生额

当期所得税费用                                                         2,111,766.42                              3,195,120.09

递延所得税费用                                                          201,284.17                               1,620,657.59

以前年度所得税                                                                                                    -458,854.74

合计                                                                   2,313,050.59                              4,356,922.94


(2)会计利润与所得税费用调整过程

                                                                                                                    单位: 元

                           项目                                                          本期发生额

利润总额                                                                                                        -24,011,894.51

按法定/适用税率计算的所得税费用                                                                                  -3,601,784.18

子公司适用不同税率的影响                                                                                         -3,759,690.68

非应税收入的影响                                                                                                        -16.30

不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                                                                    58,695.45

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响                                                                    -290,254.35

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
                                                                                                                11,912,044.64
损的影响

研发费用加计扣除                                                                                                 -2,005,943.99

所得税费用                                                                                                       2,313,050.59




                                                                                   &n